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安达信扩展联合致性束症状券授予基金 2016 年第 1 四分之一说闲话

安达信扩展联合致性束症状券授予基金

2016 年第 1 四分之一说闲话

2016 年 3 月 31 日

基金看门人:国联安基金监督股份对公众不完全开放的公司

基金托管人:柴纳工商筑股份股份对公众不完全开放的公司

适用于日期:2016年4月22日

1

安达信扩展联合致性束症状券授予基金 2016 年第 1 四分之一说闲话

§1 要紧迅速的

董事会和基金看门人董事抵押、给错误的劝告性宣布或正常的人选遗产

漏,与其材料的可靠性、真实和完整性承当个人和协同责任感。

基金托管人柴纳工商筑股份股份对公众不完全开放的公司推理基金规则C,于 2016 年 4 月 20 日查核

这次回购的财务指示、净值表示和授予结成回购,抵押被复核人的材料不在虚伪记载。、

给错误的劝告性宣布或象征降落。

基金正式的的合算的州济学济学济学济学理无怨接受老实言而有信、基金监督运用说话中肯不断关照清偿根本,但不克不及抵押地基是决定的

扩张。

基金的过往业绩否认代表其前途表示。授予是有风险的,授予者在作出授予决策前应向外看读懂

读懂文娱内容阐明书。

本说闲话说话中肯财务通讯未必审计。。

这份说闲话源自 2016 年 1 月 1 直到今天 3 月 31 日止。

§2 基金本领概述

基金略号 国利安心扩展混合

基金主行动准则 253010

处理行动准则 253010

资产运作塑造 和约翻开

基金和约失效日期 2005 年 7 月 13 日

说闲话按期的基金均摊意味着 2,958,843, 份

授予目的 整数风险预算,共享合算的增长,找一找相对利害关系。

基金的授予监督可分为两个改编:F

程的风险预算,兼备定量资金工程塑造,推理集会机遇

基金超额产量机遇,举行资产使成形、职业使成形和非

授予谋略

同样的公司债券的分派。其次改编,股授予,以价

鉴于面值的选股根本,专业选择是晴天的根底、易变的强,值低

评价公司,在职业使成形根底上举行结成监督;在公司债券授予

2

安达信扩展联合致性束症状券授予基金 2016 年第 1 四分之一说闲话

方向,关怀风险监督,找一找稳固支出,鉴于中俗歌MACR

术语监督与资金集会利钱率走势剖析,与正常的的数额

不得不可替换公司债券以产生公司债券结成。

为德胜保安的扩展线,德胜保安的扩展线的决定方法

基金和约失效时的面值 元,跟随工夫的使发展,

功能相对地军旗

天堂在升腾,诸如此类有朝一日的安排都是在完全同样的时间的年纪筑往来账税过后。

利钱率除号 365。

风险进项特点 中、低风险基金本领,找一找俗歌稳固酬报。

基金看门人 国联安基金监督股份对公众不完全开放的公司

基金托管人 柴纳工商筑股份股份对公众不完全开放的公司

§3 次要财务指示及利率将来时的表示

次要财务指示

单位:人民币元

说闲话期

次要财务指示

(2016 年 1 月 1 日-2016 年 3 月 31 日)

1.流行的市盈率 26,547,763.52

2.其次步。比较期的空白 2,966,090

三。额外的残忍的基金均摊现期的空白 0.0009

四章。按期的基金净资产 1,943,043,488.06

5.按期的基金均摊净数

注:1、比较期已应验进项指基金比较期利钱支出、授予进项、另一边支出(前妻或前夫公允面值变化支出

利钱)体谅互相牵连费后的剩余物,比较期的空白为比较期应验进项附带阐明比较期公允面值。,收录

以公允面值调解停牌股的挤入

2、前述的基金业绩指示前妻或前夫,比如,开式基金付赎金救人费

等,费核算后的现实进项在下面表说话中肯数字。

利率将来时的表示

3

安达信扩展联合致性束症状券授予基金 2016 年第 1 四分之一说闲话

.1 本说闲话期基金均摊净值升压速度及其与同期性功能相对地军旗产量的相对地

业绩相对地

净值增长 业绩相对地

净值增长 军旗进项

阶段 速速率基准偏差 军旗进项 ①-③ ②-④

率① 速速率基准偏差

② 率③

过来学期 0.18% 0.00% 0.14% 0.18%

注:前述的基金业绩指示不含费,费核算后的现实支出水平

比所列的数字低。

.2自基金和约失效以后基金累计净值升压速度变化及其与同期性功能相对地军旗

回归告密的演变相对地

安达信扩展联合致性束症状券授予基金

累计净值升压速度与功能相对地军旗产量历史走势使对照图

(2005 年 7 月 13 日至 2016 年 3 月 31 日)

注:1、基金的业绩军旗为德胜保安的扩展线, 德尚的自我意识扩展线:基金束紧物博士

有效期为元,跟随工夫的使发展,天堂在升腾,诸如此类有朝一日的安排都是完全同样的时间的年纪期筑往来账。

纳税后利钱率除号36

2、基金和约于200年7月13日失效。。基金的贮存术语为自失效日起6个月。,建

仓库栈按期的资产使成形契合和约规则

4

安达信扩展联合致性束症状券授予基金 2016 年第 1 四分之一说闲话

3、前述的基金业绩指示前妻或前夫T,费核算后的现实支出水平

比所列的数字低。

§4 监督员说闲话

基金看门人(或基金看门人结派)简介

基金正式的的合算的州济学济学济学济学理任期 安全就业退休年龄

姓名 功能 阐明

供职日期 离任日期 限

基金 冯军博士,复旦大学正式的的合算的州

基金正式的的合算的州济学济学济学济学 博士。原上海安全对公众不完全开放的责任感公司

理、兼 任公司得出所预测的结果、处理掌管,光

任国莲 大宝德信基金监督股份对公众不完全开放的公司

安双佳 机关资产分派副的、微观和雇用

信誉雇用 代金券得出所预测的结果员,长胜基金监督

安全证明 限公司基金正式的的合算的州济学济学济学济学理副的,泰信

券授予 基金监督股份对公众不完全开放的公司合格的进项

基金 的空白得出所预测的结果员、基金正式的的合算的州济学济学济学济学理副的及

(上市开式基金) 基金正式的的合算的州济学济学济学济学理。2008 年 10 月起

基金正式的的合算的州济学济学济学济学 附属中队正式的联合后的对公众不完全开放的资产监督

理、国 公司,流行的公司债券结成监督机关

连安新 总监,2009 年 3 月至 2015

心脏停搏扩展 年 3 月任国莲安德盛增利债

公司债券型 券安全授予基金基金正式的的合算的州济学济学济学济学理,

15 年(自)

冯俊 安全投 2014-06-21 – 2010 年 6 月至 2013 年 7 月

2001 从1998年起)

资基金 兼差国莲安确实增益公司债券

基金正式的的合算的州济学济学济学济学 第一类安全授予基金基金正式的的合算的州济学济学济学济学理,

理、国 2011 年 1 月至 2012 年 7 月

连安心 兼差国莲安货币集会安全

保安的可伸缩的 授予基金基金正式的的合算的州济学济学济学济学理,2013

使成形混 年 7 月起任国莲安双佳信誉

同次性束症状 债安全证明券授予基金(上市开式基金)

券授予 的基金正式的的合算的州济学济学济学济学理。2014 年 12 月

基金基 起兼差国莲安确实脏停搏扩展债

金经 安全证明券授予基金的基金

理、国 经营。2014 年 6 自1月1日起兼任

连安瑞 安徒生传的自信不疑增长混合塑造

充气的可伸缩的性 安全授予基金基金正式的的合算的州济学济学济学济学理。

使成形混 2015 年 3 自1月1日起兼任莲安

同次性束症状 鑫保安的灵实时使成形联合致性束症状券

5

安达信扩展联合致性束症状券授予基金 2016 年第 1 四分之一说闲话

券授予 授予基金的基金正式的的合算的州济学济学济学济学理。2015

基金基 年 4 自1月1日起兼任莲安睿祺灵

金经 实时使成形联合致性束症状券授予基

理、国 金基金正式的的合算的州济学济学济学济学理。2015 年 5 月起

连安心 兼差国莲安鑫富联合致性束症状

配药混合 券授予基金基金正式的的合算的州济学济学济学济学理。2015

第一类安全 年 6 自1月1日起兼任莲安富于·辛玲

授予基 实时使成形联合致性束症状券授予基

金基金 金基金正式的的合算的州济学济学济学济学理。2015 年 11 月

经营、 起兼差国莲安通盈可伸缩的配

国联安 置联合致性束症状券授予基金基

富于·辛玲 金经营、正式的联合安德森扩张了的空白DEB

实时使成形 券安全授予基金基金正式的的合算的州济学济学济学济学理。

混合型 2016 年 2 自1月1日起兼任莲安

安全投 鑫悦灵实时使成形联合致性束症状券

资基金 授予基金、国连安心禧年可伸缩的性

基金正式的的合算的州济学济学济学济学 使成形联合致性束症状券授予基金

理、国 基金正式的的合算的州济学济学济学济学理。2016 年 3 从本月开端并同时

联安通 任国莲安安稳固资金混合型

盈可伸缩的 安全授予基金基金正式的的合算的州济学济学济学济学理。

使成形混

同次性束症状

券授予

基金基

金经

理、国

联安德

盛增利

公司债券证

券授予

基金基

金经

理、国

连安心

舒服可伸缩的

使成形混

同次性束症状

券授予

基金基

金经

理、国

连安心

禧年可伸缩的性

使成形混

6

安达信扩展联合致性束症状券授予基金 2016 年第 1 四分之一说闲话

同次性束症状

券授予

基金基

金经

理、国

利安

稳固资金

混合型

安全投

资基金

基金正式的的合算的州济学济学济学济学

理、债

券结成

监督部

总监。

注:1、基金正式的的合算的州济学济学济学济学理的供职日期和离任日期为公司外来的公报之日;

2、安全就业退休年龄限的数数基准为安全职业的商业经验退休年龄。

看门人对说闲话期内基金运作遵规言而有信机遇的阐明

说闲话期内,基金看门人遵守《中华人民共和国安全授予基金法》、安德森,国际联合

安心扩展联合致性束症状券授予基金基金和约》及另一边互相牵连法规、法度提供免费入场券规则,按照老实

信誉、基金监督运用说话中肯不断关照清偿根本,在严格控制风险的预先处置下,基金均摊不得不人

找一找最佳胜利利害关系。基金运作监督契合顾虑法规和基金和约的规则和商定,无伤害基金份

不得不总计利害关系的行动。

特定于持平处理的非

4. 持平处理建立的履行

基金看门人服从实质性的法规和家庭般的温暖规章,停下和使完美国联安基金监督股份对公众不完全开放的公司

持平处理建立(以下略号持平处理建立)。,接管包含授予许可证、得出所预测的结果剖析、授予决

策、处理手段与授予监督处置中关涉的履行胜利与业绩评价等授予监督参加战役互相牵连的逐一环

节。

说闲话期内,基金看门人严格手段持平处理建立的规则,差异授予结成的持平处置,确

确保授予结成实现授予通讯、授予提议和授予决策的机遇均等。

例优先于于富于,价钱优先于根本手段定单;以防定单价钱是

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安达信扩展联合致性束症状券授予基金 2016 年第 1 四分之一说闲话

全部的想要工夫,即时手段处理零碎说话中肯持平处理模块;采取持平处理剖析零碎对差异授予结成的

按期剖析处理价差,孤独审计授予。

说闲话期内,与全部的公司在同有朝一日反向处理较劣的的列表

未显示证据正面处理量超越当天处理量 5%的窥测。持平通信量系统总体州良好。。

4. 非常处理行动专项阐明

说闲话期内未显示证据在可能性使遭受不持平处理和利害关系保送的无法解说的非常处理行动。

说闲话期内基金授予谋略及业绩表

4. 说闲话期内基金授予谋略和运作剖析

即将来临 2016 年 1 四分之一末,PMI 时隔 8 每月回到调点的顶端,贯通的策略使紧张不安效应先前涌现,

PMI 这一跌倒趋向可能性会会聚。。以月残忍的环比计量,广谱商品价钱依然在风险,从基谐波

对公司债券集会的压力明确的高于不久以前年纪的压力。从另一方向看,3 柴纳月经合算的材料总体表示

较 1-2 每月改良,但更次要表示在同比跌倒的束紧和,真实情况依然是推进

不可,乌洛帕西的基面也无微弱使复兴的迹象。。

思索利率将来时的升压速度的稳固性,在根本使成形上基金股同意了较低的地位,积

分担新股票订阅,高易变的公司债券盈余资产的有理使成形,取等等某一根本效果。

思索到 PMI 这一跌倒趋向可能性会会聚。,公司债券产量的跌倒趋向可能性会使减速道琼斯说明物。,基金适

当俗歌利钱率公司债券较低时。同时,才能过剩职业中队公司债券的雇用担负为inc。,

信誉度较低的短期资金市场公司债券已缩减。。公司债券授予和新股票授予都取等等正面的酬报。。

4. 说闲话期内基金业绩

说闲话期内,基金的均摊净值升压速度为 ,同期性功能相对地军旗产量为 。

§5 授予结成说闲话

说闲话按期的基金结成

为文娱参加战役的总资产做出奉献

序号 项主语 总计(元)

脱落(%)

1 权利授予 114,867,577 4.77

里面:股 114,867,577 4.77

8

安达信扩展联合致性束症状券授予基金 2016 年第 1 四分之一说闲话

2 合格的进项授予 2,200,696,347.83 91.36

里面:公司债券 2,200,696,347.83 91.36

资产支撑安全 – –

3 贵金属授予 – –

4 资金衍生品授予 – –

5 价格看涨而买入返售资金资产 – –

里面:买回购回融资

– –

资产

6 外姓筑往来账及保留意味着 47,365,295.42 1.97

7 另一边各项资产 45,827,169 1.90

8 意味着 2,408,756,387.51 100.00

注:由于成圆,子项和tot积和可能性在尾差。。

说闲话按期的按职业类别的股授予结成

.1 说闲话按期的按职业类别的海内股结成

有效文娱的净资产

行动准则 职业类别 公允面值(元)

脱落(%)

A 农、林、牧、渔业 556,395.00 0.03

5,738,020.85 0.30

B 采矿业

C 工业 67,445,607.44 3.47

D 电力、热度、放出气体和水生的产和供给职业 – –

E 建筑业 36,238 0.00

F 发行和传播事情 1,866,200.00 0.10

G 交通运输、贮存邮政业 – –

H 造访和餐饮业 – –

I 通讯转乘、软件和通讯辅助设施 – –

J 资金业 37,933,510 1.95

K 真实情况业 1,291,600.00 0.07

L 出赁与商事保养 – –

M 科研辅助设施 – –

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安达信扩展联合致性束症状券授予基金 2016 年第 1 四分之一说闲话

N 水工、命运与公共设施监督职业 – –

O 同居者保养、服务性的和另一边保养 – –

P 教 – –

Q 卫生和社会工作 – –

R 修养、体育和文娱业 – –

S 束 – –

意味着 114,867,577 1

注:由于成圆,子项和tot积和可能性在尾差。。

.2 上海及香港安全处理所各职业授予结成

基金本说闲话按期的未不得不沪港通授予股。

说闲话按期的按公允面值有效文娱的净资产脱落巨大排序的流行音乐十大畅销唱片股授予明细

基金净资产

序号 股行动准则 股规定 定量(单位) 公允面值(元)

值脱落(%)

1 300463 麦克生物 233,333 20,696,637.10 1.07

2 300443 金雷风电 65,566 11,114,742 0.57

3 601169 现在称Beijing筑 873,390 8,803,771.20 0.45

4 002007 华兰生物 180,000 7,990,200.00 0.41

5 600000 浦发筑 437,900 7,851,547.00 0.40

6 601988 柴纳筑 2,030,000 6,902,000.00 0.36

7 002450 康得新 200,000 6,598,000.00 0.34

8 601088 柴纳神华 400,000 5,624,000.00 0.29

9 000651 格力电器 280,000 5,381,600.00 0.28

10 300488 恒丰器 71,352 5,160,176.64 0.27

5.4 说闲话按期的按公司债券典型类别的公司债券结成

有效文娱的净资产

序号 公司债券性格 公允面值(元)

脱落(%)

1 正式的公司债券 – –

2 央行票据 – –

3 资金公司债券 273,465,000.00 14.07

里面:策略性资金公司债券 273,465,000.00 14.07

4 中队公司债券 1,250,275,554.08 65

10

安达信扩展联合致性束症状券授予基金 2016 年第 1 四分之一说闲话

5 中队短期融资券 462,226,000.00 23.79

6 中期票据 209,387,000.00 10.78

7 可替换雇用 5,342,793.75 0.27

8 同性存款单 – –

9 另一边 – –

10 意味着 2,200,696,347.83 116

注:由于成圆,子项和tot积和可能性在尾差。。

说闲话按期的按公允面值有效文娱的净资产脱落巨大排序的前五名公司债券授予明细

基金净资产

序号 公司债券行动准则 公司债券规定 定量(张) 公允面值(元)

值脱落(%)

106,260,000.0

1 0980119 09 柴纳核雇用 2 1,000,000 5.47

0

101,160,000.0

2 150417 15 农发 17 1,000,000 1

0

3 122355 14 齐鲁雇用 800,000 84,592,000.00 5

4 150416 15 农发 16 700,000 70,070,000.00 3.61

5 1280147 12 桂林市雇用 676,000 53,370,200.00 2.75

5.6 说闲话按期的按公允面值有效文娱的净资产脱落巨大排序的流行音乐十大畅销唱片资产支撑安全

授予明细

基金本说闲话按期的未不得不资产支撑安全。

说闲话按期的按公允面值有效文娱的净资产脱落巨大排序的前五不寻常的金属授予明

基金本说闲话按期的未不得不贵金属。

说闲话按期的按公允面值有效文娱的净资产脱落巨大排序的前五名权证授予明细

基金本说闲话按期的未不得不权证。

说闲话按期的基金授予的股指将来时的处理机遇阐明

11

安达信扩展联合致性束症状券授予基金 2016 年第 1 四分之一说闲话

.1 说闲话按期的基金授予的股指将来时的持仓和盈亏账目明细

基金本说闲话按期的未不得不股指将来时的。

.2 基金授予股指将来时的的授予策略

基金本说闲话按期的未不得不股指将来时的,无互相牵连的授予策略。

0说闲话按期的基金授予的库藏债券将来时的处理机遇阐明

0.1 流行的库藏债券将来时的授予策略

基金本说闲话按期的未不得不库藏债券将来时的,无互相牵连的授予策略。

0.2 说闲话按期的基金授予的库藏债券将来时的持仓和盈亏账目明细

基金本说闲话按期的未不得不库藏债券将来时的。

0.3 流行的库藏债券前途授予评价

基金本说闲话按期的未不得不库藏债券将来时的,无互相牵连授予评价。

1 授予结成说闲话正文

1.1 说闲话期内,基金授予的流行音乐十大畅销唱片安全的发行干无涌现被接管机关

备案考察,或在本说闲话编制新来年纪内受到开责怪、处分机遇。

1.2 基金授予的流行音乐十大畅销唱片股中,无授予于超出基金和约规则备选股库

表面股。

1.3 另一边资产产生

序号 规定 总计(元)

1 存出抵押金 98,387.04

2 应收票据安全清算 –

3 应收票据利息 –

4 应收票据利钱 45,674,137.88

5 应收票据荣誉 54,143.37

6 另一边应收票据款 500.00

7 待摊费 –

8 另一边 –

12

安达信扩展联合致性束症状券授予基金 2016 年第 1 四分之一说闲话

9 意味着 45,827,169

1.4说闲话按期的不得不的存在转股期的可替换公司债券明细

基金净资产

序号 公司债券行动准则 公司债券规定 公允面值(元)

值脱落(%)

1 128009 戈尔雇用替换 1,267,200.00 0.07

2 110031 空贷转债 1,003,660 0.05

1.5说闲话按期的流行音乐十大畅销唱片股中在行情跳机遇的阐明

行情跳命运注定的 基金净资产 行情跳情

序号 股行动准则 股规定

公允面值(元) 值脱落(%) 况阐明

1 300463 麦克生物 20,696,637.10 1.07 新库存锁定

2 300443 金雷风电 11,114,742 0.57 新库存锁定

3 000651 格力电器 5,381,600.00 0.28 象征事项

4 300488 恒丰器 5,160,176.64 0.27 新库存锁定

§6 开式基金均摊变化

单位:份

说闲话期初基金均摊意味着 4,299,932,

说闲话期内基金订阅绝对的 108,557,386

减:说闲话期内基金付赎金救人均摊意味着 1,449,646,

说闲话期内基金分拆变化均摊 –

说闲话按期的基金均摊意味着 2,958,843,

注:总申购均摊收录说闲话期内发作的替换入和股息再授予均摊;总付赎金救人均摊收录本说闲话期

家庭般的温暖发作的替换均摊。

§7 基金看门人运用固有资产授予基金机遇

说闲话期内,基金看门人未运用固有资产申购、付赎金救人或许处理基金。

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安达信扩展联合致性束症状券授予基金 2016 年第 1 四分之一说闲话

§8 备查提供免费入场券登记分类

备查提供免费入场券登记分类

1、 柴纳证监会制裁安达信扩展联合致性束症状券授予基金发行及募集的提供免费入场券

2、 《安达信扩展联合致性束症状券授予基金基金和约》

3、 《安达信扩展联合致性束症状券授予基金恢复健康阐明书》

4、 《安达信扩展联合致性束症状券授予基金托管一致》

5、 基金看门人事情资历批准及营业执照

6、 基金托管机构事情资历批准及营业执照

7、 柴纳证监会问的另一边提供免费入场券

寄存使坐落在

上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 星展筑大厦 9 楼

翻阅方法

网址: 或

国联安基金监督股份对公众不完全开放的公司

2016年4月22日

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检查公报原文

必达财经

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