万家强债:分红公告

万 家 强 化 收 益 定 期 开 放 债 券 型

证 券 投 资 基 金 分 红 公 告

公 告 送 出 日 期 :2016 年 9 月 20 日

1 、 公 告 基 本 信 息

基金系统命名法

按期关于建立互信关系证明

券 授予基金

基金缩写

万嘉激化捕猎益按期关于建立互信关系

(短接防的缩写):万家强债)

基金主加密 161911

基金和约失效日期 2013 年 5 月 7 日

基金代理商姓名 万家基金完成股份有限公司

基金饲养员姓名 华夏银行股份股份有限公司

公报根底

《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基

金 法》、《公 开 募集 证 券 投 资 基 金

运 作 管 理 办 法 》 和 《 万 家 强 化 收

益按期开 放 债 券 型 证 券 投 资 基

金 基 金 合 同》、《万 家 激化捕猎 益 定

开式建立互信关系保证授予基金的募集

阐明书》

支出分派论据日 2016 年 9 月 8 日

截 止 收 益

分 配 基 准

日 的 互相牵连手指

根本日财产净价值(单位):元 )

根本日基金可获得的于利润分派(单位):元 ) 8,866,

终止论据日 范围基金 适宜的视点相通 红 反比例计

分派概括(单位):元 )

4,433,

额外费用设计(单位):元/ 10 基金均摊

年度股息数的阐明 2016 年度进项的第 3 亚红

注 : 本 基 金基 金 合 同”十 七 、 基 金的 收 益 与 分派” 规 定 为:” 基 金 进项 每 季 度 最少

分 配 一 次 , 每 年 最 多 分 配 12 次 ,每 次 基 金 进项 分 配 比 例不 得 低 于 进项 分 配 基 准

每日单位股可获得的于利润分派 50% ; 若 《 基 金 合 同 》 生 效 不 满 3 个月可 不搜集 益

分派。”

2 、 与 分 红 相 关 的 其 他 信 息

合法权利完全符合日 2016 年 9 月 23 日

除息日 2016 年 9 26个月 日 (场) 2016 年 9 月 23 天(进入)

现钞股息日 2016 年 9 月 28 日 (场) 2016 年 9 月 27 日 (场 外)

花红瞄准

完全符合日期在中国保证完全符合处和Cl完全符合。

基金缠住伙伴

红 利 再 投 资 相 关 事 项

的阐明

基金成为封锁期。,无额外费用再授予

涉税事项声明书 据国库、 公务的税 务 总 局 财 税 单词〔2002〕128 号 对外开放

式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》 , 基 金 向 投 资 者 分

基金进项,短暂地免征所得税

本钱互相牵连事项阐明 本基金本亚红免收分赃监禁

注:股份股份有限公司的支出分派展现曾经停止了审察。。

3 、 其 他 需 要 提 示 的 事 项

(1 合法权利让限期(2016) 年 9 月 21 日至 2016 年 9 月 23 天)基金哄骗

跨 系 统 转 托管 业 务 。

(2 公报述说当天(2016)。 年 9 月 20 日) 万家激化捕猎益在深圳保证市

使立定一小时 (9:30-10:30) 。

(3 )本亚红不能的零钱本基金的风险进项特点,它不能的补充基金的授予。

风险或补充基金的授予进项。

(4 ) 权 益登 记 日 当 天通 过 场 内 市 买 入 的 基金 份 额 享 有本 次 分 红 合法权利 , 而 权

益 登 记 日 当 天 通 过 场 内 交 易 卖 出 的 基 金 份 额 不 享 有 本 次 分 红 权 益 。 权 益 登 记 日 当

天 通 过 场 内 场 外 申 购 的 基 金 份 额 不 享 有 本 次 分 红 权 益 , 权 益 登 记 日 当 天 通 过 场 内

天井勤勉赎罪的基金均摊享受本亚红合法权利。

(5 本基金授予者和授予者期待知道剩余部分互相牵连的I,可以上升的

录 本 基 金 管 理 人 网 站 或 拨 打 客 户 服 务 电 话

400-888-0800 ( 免 长 途话 费) 或 95538 转 6 顾及互相牵连事项。

本公报。

万家基金完成股份有限公司

2016 年 9 月 20 日


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