万家强债:分红公告

万 家 强 化 收 益 定 期 开 放 债 券 型

证 券 投 资 基 金 分 红 公 告

公 告 送 出 日 期 :2016 年 9 月 20 日

1 、 公 告 基 本 信 息

基金规定

按期公债券股证明

券 使充满基金

基金缩写

万嘉激化成绩益按期公债券股

(短场地的缩写):万家强债)

基金主编码 161911

基金和约见效日期 2013 年 5 月 7 日

基金明智地使用人姓名 万家基金明智地使用股份有限公司

基金看门人姓名 华夏银行股份股份有限公司

公报根底

《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基

金 法》、《公 开 募集 证 券 投 资 基 金

运 作 管 理 办 法 》 和 《 万 家 强 化 收

益按期开 放 债 券 型 证 券 投 资 基

金 基 金 合 同》、《万 家 激化成绩 益 定

开路式债券股债券使充满基金的募集

阐明书》

支出分派旗日 2016 年 9 月 8 日

截 止 收 益

分 配 基 准

日 的 相干手指

根本日财产净价值(单位):元 )

根本日基金可用的于利润分派(单位):元 ) 8,866,

使中止旗日 停飞基金 开始任职的主张同卵的 红 衡量计

分派财富(单位):元 )

4,433,

惩罚一块地(单位):元/ 10 基金许多

年度彩金数的阐明 2016 年度进项的第 3 亚红

注 : 本 基 金基 金 合 同”十 七 、 基 金的 收 益 与 分派” 规 定 为:” 基 金 进项 每 季 度 最少

分 配 一 次 , 每 年 最 多 分 配 12 次 ,每 次 基 金 进项 分 配 比 例不 得 低 于 进项 分 配 基 准

每日单位股可用的于利润分派 50% ; 若 《 基 金 合 同 》 生 效 不 满 3 个月可 不搜集 益

分派。”

2 、 与 分 红 相 关 的 其 他 信 息

权利表示日 2016 年 9 月 23 日

除息日 2016 年 9 26个月 日 (场) 2016 年 9 月 23 天(登上政治舞台)

现钞彩金日 2016 年 9 月 28 日 (场) 2016 年 9 月 27 日 (场 外)

甜瓜情郎

表示日期在中国债券表示处和Cl表示。

基金极度的合伙

红 利 再 投 资 相 关 事 项

的阐明

基金有封期。,无惩罚再使充满

涉税事项声明书 据库房、 状况税 务 总 局 财 税 单词〔2002〕128 号 对外开放

式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》 , 基 金 向 投 资 者 分

基金进项,临时人员免征所得税

本钱相干事项阐明 本基金本亚红免收分赃佣金

注:股份股份有限公司的支出分派示意图曾经停止了审察。。

3 、 其 他 需 要 提 示 的 事 项

(1 权利让通过设定一时间期限来统治(2016) 年 9 月 21 日至 2016 年 9 月 23 天)基金暂停放音

跨 系 统 转 托管 业 务 。

(2 公报释放令当天(2016)。 年 9 月 20 日) 万家激化成绩益在深圳债券市

音管一小时 (9:30-10:30) 。

(3 )本亚红不能的交换本基金的风险进项特点,它不能的高处基金的使充满。

风险或高处基金的使充满进项。

(4 ) 权 益登 记 日 当 天通 过 场 内 市 买 入 的 基金 份 额 享 有本 次 分 红 权利 , 而 权

益 登 记 日 当 天 通 过 场 内 交 易 卖 出 的 基 金 份 额 不 享 有 本 次 分 红 权 益 。 权 益 登 记 日 当

天 通 过 场 内 场 外 申 购 的 基 金 份 额 不 享 有 本 次 分 红 权 益 , 权 益 登 记 日 当 天 通 过 场 内

天井应用清偿的基金许多采取本亚红权利。

(5 本基金使充满者和使充满者打算相识的人休息相干的I,可以升高的

录 本 基 金 管 理 人 网 站 或 拨 打 客 户 服 务 电 话

400-888-0800 ( 免 长 途话 费) 或 95538 转 6 请教相干事项。

本公报。

万家基金明智地使用股份有限公司

2016 年 9 月 20 日


版权小题大做,不全球把编排到广播网联播书面形式使能够,无转载,违法者将被观察法律责任。。

责编:

Leave a Comment

(0 Comments)

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注