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安达信种植汞齐化致性典型体现券花费基金 2016 年第 1 四分之一宣告

安达信种植汞齐化致性典型体现券花费基金

2016 年第 1 四分之一宣告

2016 年 3 月 31 日

基金暂时代理的:国联安基金设法对付股份限制公司

基金托管人:奇纳河工商堆股份股份限制公司

关系到日期:2016年4月22日

1

安达信种植汞齐化致性典型体现券花费基金 2016 年第 1 四分之一宣告

§1 要紧情绪

董事会和基金暂时代理的董事以誓言约束、给错误的劝告性断言或重要的遗产

漏,又其使确信的的现实、精密和完整性承当个人和协同倾向。

基金托管人奇纳河工商堆股份股份限制公司原因基金规则C,于 2016 年 4 月 20 日检验

这次回购的财务定额、净值体现和花费结成回购,以誓言约束被复核人的使确信的不在虚伪记载。、

给错误的劝告性断言或伟大错过。

基金声明的理财情状济学济学济学济学理无怨接受老实言而有信、基金设法对付运用打中殷勤的履行根本,但不克不及以誓言约束根底是决定的

得益。

基金的过往业绩一点也无代表其在明日体现。花费是有风险的,花费者在作出花费决策前应仔细的读

读文娱内容介绍。

本宣告打中财务书信不是审计。。

这份宣告因为 2016 年 1 月 1 迄今 3 月 31 日止。

§2 基金销售概述

基金略语 国利安心种植混合

基金主指定遗传密码 253010

逛商店指定遗传密码 253010

资产运作榜样 和约翻开

基金和约失效日期 2005 年 7 月 13 日

宣告晚期的基金一面积全部的 2,958,843, 份

花费目的 全面风险预算,共享理财增长,恳求相对使分担。

基金的花费设法对付可分为两个安排:F

程的风险预算,合并定量筑堤工程榜样,原因在市场上出售某物使习惯于

基金超额投资的进项使习惯于,停止资产词的搭配、呼喊词的搭配和非

花费战略

类似的纽带的分派。次货安排,的股本花费,以价

因为价钱的选股根本,专业选择是纤细的的根底、液体强,值低

预测公司,在呼喊词的搭配根底上停止结成设法对付;在纽带花费

2

安达信种植汞齐化致性典型体现券花费基金 2016 年第 1 四分之一宣告

旁边,关怀风险设法对付,恳求波动支出,因为中俗界的MACR

死线设法对付与本钱在市场上出售某物货币利率走势辨析,又独特的的数额

欺骗可替换纽带以安排纽带结成。

为德胜防护种植线,德胜防护种植线的决定办法

基金和约失效时的价钱 元,跟随时间的颠换,

功能对照旗

极乐在升腾,什么都可以整天的有斜度都是在相同的时间的某年级的丈夫信任纳税后来地。

货币利率除号 365。

风险进项特点 中、低风险基金销售,恳求俗界的波动及于。

基金暂时代理的 国联安基金设法对付股份限制公司

基金托管人 奇纳河工商堆股份股份限制公司

§3 首要财务定额及前腹核体现

首要财务定额

单位:人民币元

宣告期

首要财务定额

(2016 年 1 月 1 日-2016 年 3 月 31 日)

1.容易市盈率 26,547,763.52

2.次货步。现期送还 2,966,090

三。额外的使平衡基金一面积现期送还 0.0009

四的章。晚期的基金净资产 1,943,043,488.06

5.晚期的基金一面积净总值

注:1、现期已如愿以偿进项指基金现期利钱支出、花费进项、另一边支出(阻拦公允价钱变化支出

利钱)谅解相互关系费后的其他人员,现期送还为现期如愿以偿进项做加法现期公允价钱。,组编

以公允价钱苗条的停牌的股本的产生

2、是你这么说的嘛!基金业绩定额阻拦,譬如,敞开式基金确信的费

等,费核算后的实践进项在表面之下表打中数字。

前腹核体现

3

安达信种植汞齐化致性典型体现券花费基金 2016 年第 1 四分之一宣告

.1 本宣告期基金一面积净值曲线上升斜率及其与同步性功能对照旗投资的进项的对照

业绩对照

净值增长 业绩对照

净值增长 旗进项

阶段 速速率规范偏差 旗进项 ①-③ ②-④

率① 速速率规范偏差

② 率③

过来学期 0.18% 0.00% 0.14% 0.18%

注:是你这么说的嘛!基金业绩定额不含费,费核算后的实践支出水平

比所列的数字低。

.2自基金和约失效以后基金累计净值曲线上升斜率变化及其与同步性功能对照旗

回归大老鼠的变量对照

安达信种植汞齐化致性典型体现券花费基金

累计净值曲线上升斜率与功能对照旗投资的进项历史走势平行的图

(2005 年 7 月 13 日至 2016 年 3 月 31 日)

注:1、基金的业绩旗为德胜防护种植线, 德尚的自负种植线:基金连队家丈夫

有效期为元,跟随时间的颠换,极乐在升腾,什么都可以整天的有斜度都是相同的时间的某年级的丈夫期信任。

纳税后货币利率除号36

2、基金和约于200年7月13日失效。。基金的贮存死线为自失效日起6个月。,建

仓库栈晚期的资产词的搭配契合和约规则

4

安达信种植汞齐化致性典型体现券花费基金 2016 年第 1 四分之一宣告

3、是你这么说的嘛!基金业绩定额阻拦T,费核算后的实践支出水平

比所列的数字低。

§4 设法对付员宣告

基金暂时代理的(或基金暂时代理的归类)简介

基金声明的理财情状济学济学济学济学理任期 保释金找到工作退休年龄

姓名 有或起作用 阐明

供职日期 离任日期 限

基金 冯军丈夫,复旦大学声明的理财情状

基金声明的理财情状济学济学济学济学 博士。原上海保释金限制倾向公司

理、兼 任公司论述、逛商店掌管,光

任国莲 大宝德信基金设法对付股份限制公司

安双佳 机关资产分派辅助的、微观和罪

信誉罪 代金券论述员,长胜基金设法对付

保释金证明 限公司基金声明的理财情状济学济学济学济学理辅助的,泰信

券花费 基金设法对付股份限制公司常作复合词进项

基金 送还论述员、基金声明的理财情状济学济学济学济学理辅助的及

(上市敞开式基金) 基金声明的理财情状济学济学济学济学理。2008 年 10 月起

基金声明的理财情状济学济学济学济学 分担声明工会的后的限制资产设法对付

理、国 公司,容易纽带结成设法对付机关

连安新 总监,2009 年 3 月至 2015

要点种植 年 3 月任国莲安德盛增利债

纽带型 券保释金花费基金基金声明的理财情状济学济学济学济学理,

15 年(自)

冯俊 保释金投 2014-06-21 – 2010 年 6 月至 2013 年 7 月

2001 从1998年起)

资基金 兼差国莲安忠诚增益纽带

基金声明的理财情状济学济学济学济学 第一类保释金花费基金基金声明的理财情状济学济学济学济学理,

理、国 2011 年 1 月至 2012 年 7 月

连安心 兼差国莲安货币在市场上出售某物保释金

防护可伸缩的 花费基金基金声明的理财情状济学济学济学济学理,2013

词的搭配混 年 7 月起任国莲安双佳信誉

相干性典型体现 债保释金证明券花费基金(上市敞开式基金)

券花费 的基金声明的理财情状济学济学济学济学理。2014 年 12 月

基金基 起兼差国莲安信要点种植债

金经 保释金证明券花费基金的基金

理、国 领袖。2014 年 6 自1月1日起兼任

连安瑞 安徒生传的自信不疑增长混合榜样

充气的可伸缩的性 保释金花费基金基金声明的理财情状济学济学济学济学理。

词的搭配混 2015 年 3 自1月1日起兼任莲安

相干性典型体现 鑫防护灵实时词的搭配汞齐化致性典型体现券

5

安达信种植汞齐化致性典型体现券花费基金 2016 年第 1 四分之一宣告

券花费 花费基金的基金声明的理财情状济学济学济学济学理。2015

基金基 年 4 自1月1日起兼任莲安睿祺灵

金经 实时词的搭配汞齐化致性典型体现券花费基

理、国 金基金声明的理财情状济学济学济学济学理。2015 年 5 月起

连安心 兼差国莲安鑫富汞齐化致性典型体现

丰富的混合 券花费基金基金声明的理财情状济学济学济学济学理。2015

第一类保释金 年 6 自1月1日起兼任莲安富于·辛玲

花费基 实时词的搭配汞齐化致性典型体现券花费基

金基金 金基金声明的理财情状济学济学济学济学理。2015 年 11 月

领袖、 起兼差国莲安通盈可伸缩的配

国联安 置汞齐化致性典型体现券花费基金基

富于·辛玲 金领袖、声明工会的安德森增强了送还DEB

实时词的搭配 券保释金花费基金基金声明的理财情状济学济学济学济学理。

混合型 2016 年 2 自1月1日起兼任莲安

保释金投 鑫悦灵实时词的搭配汞齐化致性典型体现券

资基金 花费基金、国连安心禧年可伸缩的性

基金声明的理财情状济学济学济学济学 词的搭配汞齐化致性典型体现券花费基金

理、国 基金声明的理财情状济学济学济学济学理。2016 年 3 从本月开端并同时

联安通 任国莲安安波动本钱混合型

盈可伸缩的 保释金花费基金基金声明的理财情状济学济学济学济学理。

词的搭配混

相干性典型体现

券花费

基金基

金经

理、国

联安德

盛增利

纽带证

券花费

基金基

金经

理、国

连安心

舒服可伸缩的

词的搭配混

相干性典型体现

券花费

基金基

金经

理、国

连安心

禧年可伸缩的性

词的搭配混

6

安达信种植汞齐化致性典型体现券花费基金 2016 年第 1 四分之一宣告

相干性典型体现

券花费

基金基

金经

理、国

利安

波动本钱

混合型

保释金投

资基金

基金声明的理财情状济学济学济学济学

理、债

券结成

设法对付部

总监。

注:1、基金声明的理财情状济学济学济学济学理的供职日期和去职日期为公司内部公报之日;

2、保释金找到工作退休年龄限的统计资料规范为保释金呼喊的职业历退休年龄。

暂时代理的对宣告期内基金运作遵规言而有信使习惯于的阐明

宣告期内,基金暂时代理的遵守《中华人民共和国保释金花费基金法》、安德森,国际工会的

安心种植汞齐化致性典型体现券花费基金基金和约》及另一边相互关系法规、法度锉刀规则,如老实

信誉、基金设法对付运用打中殷勤的履行根本,在严格控制风险的大前提下,基金一面积欺骗人

恳求最适度使分担。基金运作设法对付契合关于法规和基金和约的规则和商定,无伤害基金份

欺骗总结使分担的行动。

特定于正确的逛商店的非

4. 正确的逛商店名人的家具

基金暂时代理的听从相符合法规和户内的规章,放弃和正确的国联安基金设法对付股份限制公司

正确的逛商店名人(以下略语正确的逛商店名人)。,接管包孕花费认可、论述辨析、花费决

策、逛商店执行遗产管理人的职责又花费设法对付颠换中触及的家具归结为与业绩评价等花费设法对付竞选运动相互关系的各自的环

节。

宣告期内,基金暂时代理的严格制止遗产管理人的职责正确的逛商店名人的规则,多种多样的花费结成的正确的处置,确

确保花费结成通用花费书信、花费提议和花费决策的机遇均等。

诉讼案概要的于富于,价钱概要的根本执行遗产管理人的职责定单;假使定单价钱是

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安达信种植汞齐化致性典型体现券花费基金 2016 年第 1 四分之一宣告

接受确信的时间,即时执行遗产管理人的职责逛商店系统打中正确的逛商店模块;采取正确的逛商店辨析系统对多种多样的花费结成的

活期辨析逛商店价差,孤独审计花费。

宣告期内,与接受公司在同整天反向逛商店不可的列表

未一下子看到正面逛商店量超越当天逛商店量 5%的窥测。正确的交通系统总体情状良好。。

4. 非常逛商店行动专项阐明

宣告期内未一下子看到在可能性使掉转船头不正确的逛商店和使分担保送的无法解说的非常逛商店行动。

宣告期内基金花费战略及业绩表

4. 宣告期内基金花费战略和运作辨析

近亲 2016 年 1 四分之一末,PMI 时隔 8 每月回到关头点的顶端,连接的策略性使兴奋效应先前涌现,

PMI 这一降下旨趣可能性会辐合。。以月使平衡环比计量,广谱商品价钱依然在风险,从最大的

对纽带在市场上出售某物的压力明亮的高于去岁某年级的丈夫的压力。从另一旁边看,3 奇纳河每月一次的理财记载总体体现

较 1-2 每月改善,但更首要体现在同比降下的收回和,房地契依然是推进

不可,乌洛帕西的基面也无有效的使复苏的迹象。。

思索前腹核曲线上升斜率的波动性,在根本词的搭配上基金的股本防护用品了较低的状态,积

分担新股票订购,高液体纽带盈余资产的有理词的搭配,取等等许多的根本效果。

思索到 PMI 这一降下旨趣可能性会辐合。,纽带投资的进项的降下旨趣可能性会使减速道琼斯说明的。,基金适

当俗界的货币利率纽带较低时。同时,充其量的过剩呼喊连队纽带的罪担子为inc。,

信誉度较低的兑现纽带已缩减。。纽带花费和新股票花费都取等等有效的的及于。。

4. 宣告期内基金业绩

宣告期内,基金的一面积净值曲线上升斜率为 ,同步性功能对照旗投资的进项为 。

§5 花费结成宣告

宣告晚期的基金结成

为文娱竞选运动的总资产做出奉献

序号 物品 总结(元)

衡量(%)

1 合法权利花费 114,867,577 4.77

内容:的股本 114,867,577 4.77

8

安达信种植汞齐化致性典型体现券花费基金 2016 年第 1 四分之一宣告

2 常作复合词进项花费 2,200,696,347.83 91.36

内容:纽带 2,200,696,347.83 91.36

资产支撑物保释金 – –

3 贵金属花费 – –

4 筑堤衍生品花费 – –

5 价格看涨而买入返售筑堤资产 – –

内容:买回购回融资

– –

资产

6 外姓信任及保留某物全部的 47,365,295.42 1.97

7 另一边各项资产 45,827,169 1.90

8 全部的 2,408,756,387.51 100.00

注:由于成圆,子项和tot积和可能性在尾差。。

宣告晚期的按呼喊花色产的的股本花费结成

.1 宣告晚期的按呼喊花色产的海内的股本结成

拿住文娱的净资产

指定遗传密码 呼喊类别 公允价钱(元)

衡量(%)

A 农、林、牧、渔业 556,395.00 0.03

5,738,020.85 0.30

B 采矿业

C 捏造 67,445,607.44 3.47

D 电力、发烧、气体和水上的产和供给呼喊 – –

E 建筑业 36,238 0.00

F 发行和转述事情 1,866,200.00 0.10

G 交通运输、贮存邮政业 – –

H 忍耐和餐饮业 – –

I 书信被传送、软件和书信辅助设施 – –

J 筑堤业 37,933,510 1.95

K 房地契业 1,291,600.00 0.07

L 分裂与商业服务业 – –

M 科研辅助设施 – –

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安达信种植汞齐化致性典型体现券花费基金 2016 年第 1 四分之一宣告

N 灌溉结构物、事件与公共设施设法对付呼喊 – –

O 住宿者服务业、满足需要和另一边服务业 – –

P 反复灌输 – –

Q 卫生和社会工作 – –

R 耕作的、体育和文娱业 – –

S 有理解力的 – –

全部的 114,867,577 1

注:由于成圆,子项和tot积和可能性在尾差。。

.2 上海及香港保释金逛商店所各呼喊花费结成

基金本宣告晚期的未欺骗沪港通花费的股本。

宣告晚期的按公允价钱拿住文娱的净资产衡量大块排序的流行音乐十大畅销唱片的股本花费明细

基金净资产

序号 的股本指定遗传密码 的股本著名的人物 总共(单位) 公允价钱(元)

值衡量(%)

1 300463 麦克生物 233,333 20,696,637.10 1.07

2 300443 金雷风电 65,566 11,114,742 0.57

3 601169 北京的旧称堆 873,390 8,803,771.20 0.45

4 002007 华兰生物 180,000 7,990,200.00 0.41

5 600000 浦发堆 437,900 7,851,547.00 0.40

6 601988 奇纳河堆 2,030,000 6,902,000.00 0.36

7 002450 康得新 200,000 6,598,000.00 0.34

8 601088 奇纳河神华 400,000 5,624,000.00 0.29

9 000651 格力电器 280,000 5,381,600.00 0.28

10 300488 恒丰器 71,352 5,160,176.64 0.27

5.4 宣告晚期的按纽带典型花色产的纽带结成

拿住文娱的净资产

序号 纽带产 公允价钱(元)

衡量(%)

1 声明纽带 – –

2 央行票据 – –

3 筑堤纽带 273,465,000.00 14.07

内容:策略性性筑堤纽带 273,465,000.00 14.07

4 连队纽带 1,250,275,554.08 65

10

安达信种植汞齐化致性典型体现券花费基金 2016 年第 1 四分之一宣告

5 连队短期融资券 462,226,000.00 23.79

6 中期票据 209,387,000.00 10.78

7 可替换罪 5,342,793.75 0.27

8 同性存款收据 – –

9 另一边 – –

10 全部的 2,200,696,347.83 116

注:由于成圆,子项和tot积和可能性在尾差。。

宣告晚期的按公允价钱拿住文娱的净资产衡量大块排序的前五名纽带花费明细

基金净资产

序号 纽带指定遗传密码 纽带著名的人物 总共(张) 公允价钱(元)

值衡量(%)

106,260,000.0

1 0980119 09 奇纳河核罪 2 1,000,000 5.47

0

101,160,000.0

2 150417 15 农发 17 1,000,000 1

0

3 122355 14 齐鲁罪 800,000 84,592,000.00 5

4 150416 15 农发 16 700,000 70,070,000.00 3.61

5 1280147 12 桂林市罪 676,000 53,370,200.00 2.75

5.6 宣告晚期的按公允价钱拿住文娱的净资产衡量大块排序的流行音乐十大畅销唱片资产支撑物保释金

花费明细

基金本宣告晚期的未欺骗资产支撑物保释金。

宣告晚期的按公允价钱拿住文娱的净资产衡量大块排序的前五特殊的金属花费明

基金本宣告晚期的未欺骗贵金属。

宣告晚期的按公允价钱拿住文娱的净资产衡量大块排序的前五名权证花费明细

基金本宣告晚期的未欺骗权证。

宣告晚期的基金花费的股指向前逛商店使习惯于阐明

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安达信种植汞齐化致性典型体现券花费基金 2016 年第 1 四分之一宣告

.1 宣告晚期的基金花费的股指向前持仓和利害明细

基金本宣告晚期的未欺骗股指向前。

.2 基金花费股指向前的花费策略性

基金本宣告晚期的未欺骗股指向前,无相互关系的花费策略性。

0宣告晚期的基金花费的政府借款向前逛商店使习惯于阐明

0.1 容易政府借款向前花费策略性

基金本宣告晚期的未欺骗政府借款向前,无相互关系的花费策略性。

0.2 宣告晚期的基金花费的政府借款向前持仓和利害明细

基金本宣告晚期的未欺骗政府借款向前。

0.3 容易政府借款在明日花费评价

基金本宣告晚期的未欺骗政府借款向前,无相互关系花费评价。

1 花费结成宣告正文

1.1 宣告期内,基金花费的流行音乐十大畅销唱片保释金的发行干无涌现被接管机关

备案考察,或在本宣告编制新来某年级的丈夫内受到开公开指责、处分使习惯于。

1.2 基金花费的流行音乐十大畅销唱片的股本中,无花费于超出基金和约规则备选的股本库

内部的股本。

1.3 另一边资产组织

序号 著名的人物 总结(元)

1 存出以誓言约束金 98,387.04

2 应收信任保释金清算 –

3 应收信任奖金 –

4 应收信任利钱 45,674,137.88

5 应收信任信任 54,143.37

6 另一边应收信任款 500.00

7 待摊费 –

8 另一边 –

12

安达信种植汞齐化致性典型体现券花费基金 2016 年第 1 四分之一宣告

9 全部的 45,827,169

1.4宣告晚期的欺骗的做转股期的可替换纽带明细

基金净资产

序号 纽带指定遗传密码 纽带著名的人物 公允价钱(元)

值衡量(%)

1 128009 戈尔罪替换 1,267,200.00 0.07

2 110031 空贷转债 1,003,660 0.05

1.5宣告晚期的流行音乐十大畅销唱片的股本中在散布被强迫的使习惯于的阐明

散布被强迫的面积的 基金净资产 散布被强迫的情

序号 的股本指定遗传密码 的股本著名的人物

公允价钱(元) 值衡量(%) 况阐明

1 300463 麦克生物 20,696,637.10 1.07 新库存锁定

2 300443 金雷风电 11,114,742 0.57 新库存锁定

3 000651 格力电器 5,381,600.00 0.28 伟大事项

4 300488 恒丰器 5,160,176.64 0.27 新库存锁定

§6 敞开式基金一面积变化

单位:份

宣告期初基金一面积全部的 4,299,932,

宣告期内基金订购总计 108,557,386

减:宣告期内基金确信的一面积全部的 1,449,646,

宣告期内基金分拆变化一面积 –

宣告晚期的基金一面积全部的 2,958,843,

注:总申购一面积组编宣告期内产生的替换入和奖金再花费一面积;总确信的一面积组编本宣告期

户内的产生的替换一面积。

§7 基金暂时代理的运用固有资产花费基金使习惯于

宣告期内,基金暂时代理的未运用固有资产申购、确信的或许逛商店基金。

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安达信种植汞齐化致性典型体现券花费基金 2016 年第 1 四分之一宣告

§8 备查锉刀登记

备查锉刀登记

1、 奇纳河证监会照准安达信种植汞齐化致性典型体现券花费基金发行及募集的锉刀

2、 《安达信种植汞齐化致性典型体现券花费基金基金和约》

3、 《安达信种植汞齐化致性典型体现券花费基金招聘阐明书》

4、 《安达信种植汞齐化致性典型体现券花费基金托管协定》

5、 基金暂时代理的事情资历同意及营业执照

6、 基金托管机构事情资历同意及营业执照

7、 奇纳河证监会要价的另一边锉刀

寄放色点

上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 星展堆大厦 9 楼

向上看方法

网址: 或

国联安基金设法对付股份限制公司

2016年4月22日

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检查公报原文

必达财经

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