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安达信扩展联合致性典型表示券授予基金 2016 年第 1 一节使报到

安达信扩展联合致性典型表示券授予基金

2016 年第 1 一节使报到

2016 年 3 月 31 日

基金监护人:国联安基金经管股份有限的公司

基金托管人:奇纳工商存款股份股份有限的公司

送交日期:2016年4月22日

1

安达信扩展联合致性典型表示券授予基金 2016 年第 1 一节使报到

§1 要紧指明

董事会和基金监护人董事使安全的、给错误的劝告性陈说或重要的遗产

漏,而且其使清偿过的的忠实、精确和完整性承当个人和协同负责任。

基金托管人奇纳工商存款股份股份有限的公司按照基金规则C,于 2016 年 4 月 20 日打勾

这次回购的财务目标、净值表示和授予结成回购,使安全的被复核人的使清偿过的不在虚伪记载。、

给错误的劝告性陈说或大师忽略。

基金地区的秩序情况济学济学济学济学理赞成老实言而有信、基金经管运用打中勤勉的尽职信条,但不克不及使安全的根底是决定的

有益。

基金的过往业绩几乎不代表其将要遭到报应表示。授予是有风险的,授予者在作出授予决策前应殷勤的显示

显示文娱内容阐明书。

本使报到打中财务教训还无审计。。

这份使报到因为 2016 年 1 月 1 迄今 3 月 31 日止。

§2 基金制作概述

基金略号 国利安心扩展混合

基金主信号 253010

市信号 253010

资产运作模型 和约翻开

基金和约失效日期 2005 年 7 月 13 日

使报到末期的基金份发展成 2,958,843, 份

授予目的 全体风险预算,共享秩序增长,求爱相对使扩大。

基金的授予经管可分为两个刻度:F

程的风险预算,化合定量银使命务工程模型,按照推销处境

基金超额报酬率处境,停止资产词的搭配、使命词的搭配和非

授予谋略

同样的使结合的分派。另外的刻度,股授予,以价

因为价的选股信条,专业选择是好的的根底、液体的强,值低

估量公司,在使命词的搭配根底上停止结成经管;在使结合授予

2

安达信扩展联合致性典型表示券授予基金 2016 年第 1 一节使报到

正面的,关怀风险经管,求爱波动进项,因为中长距离的MACR

条款经管与资金推销货币利率走势辨析,而且适当的的数额

有可替换使结合以建筑物使结合结成。

为德胜安全的扩展线,德胜安全的扩展线的决定办法

基金和约失效时的价 元,跟随工夫的越过,

功能比拟一般的

天堂在升腾,诸如此类有朝一日的评分都是在相同时间的某年级的教师赞颂税过后。

货币利率除号 365。

风险进项特点 中、低风险基金制作,求爱长距离的波动报应。

基金监护人 国联安基金经管股份有限的公司

基金托管人 奇纳工商存款股份股份有限的公司

§3 首要财务目标及前腹核表示

首要财务目标

单位:人民币元

使报到期

首要财务目标

(2016 年 1 月 1 日-2016 年 3 月 31 日)

1.一般市盈率 26,547,763.52

2.另外的步。比较期又来 2,966,090

三。额外的拉平基金份比较期又来 0.0009

第四音级章。末期的基金净资产 1,943,043,488.06

5.末期的基金份净总值

注:1、比较期已了解进项指基金比较期利钱进项、授予进项、其余的进项(阻拦公允价变化进项

利钱)扣除的量互插费后的廉价出售,比较期又来为比较期了解进项做加法比较期公允价。,使具体化

以公允价整洁的停牌股的产生影响

2、是你这么说的嘛!基金业绩目标阻拦,譬如,开口式基金妥善处置费

等,费核算后的实践进项下面的表打中数字。

前腹核表示

3

安达信扩展联合致性典型表示券授予基金 2016 年第 1 一节使报到

.1 本使报到期基金份净值增长速率及其与同期性功能比拟一般的报酬率的比拟

业绩比拟

净值增长 业绩比拟

净值增长 一般的进项

阶段 速速率基准偏差 一般的进项 ①-③ ②-④

率① 速速率基准偏差

② 率③

过来学期 0.18% 0.00% 0.14% 0.18%

注:是你这么说的嘛!基金业绩目标不含费,费核算后的实践进项水平

比所列的数字低。

.2自基金和约失效以后基金累计净值增长速率变化及其与同期性功能比拟一般的

回归卑鄙小人的异形化比拟

安达信扩展联合致性典型表示券授予基金

累计净值增长速率与功能比拟一般的报酬率历史走势相抵图

(2005 年 7 月 13 日至 2016 年 3 月 31 日)

注:1、基金的业绩一般的为德胜安全的扩展线, 德尚的同一的扩展线:基金向后拉开物教师

有效期为元,跟随工夫的越过,天堂在升腾,诸如此类有朝一日的评分都是相同时间的某年级的教师期赞颂。

纳税后货币利率除号36

2、基金和约于200年7月13日失效。。基金的贮存条款为自失效日起6个月。,建

仓库栈末期的资产词的搭配契合和约规则

4

安达信扩展联合致性典型表示券授予基金 2016 年第 1 一节使报到

3、是你这么说的嘛!基金业绩目标阻拦T,费核算后的实践进项水平

比所列的数字低。

§4 经管员使报到

基金监护人(或基金监护人按铃)简介

基金地区的秩序情况济学济学济学济学理任期 论文就业年龄限制

姓名 事务 阐明

供职日期 离任日期 限

基金 冯军教师,复旦大学地区的秩序情况

基金地区的秩序情况济学济学济学济学 博士。原上海论文有限的负责任公司

理、兼 任公司认为、市掌管,光

任国莲 大宝德信基金经管股份有限的公司

安双佳 机关资产分派助剂、微观和受恩惠

信誉受恩惠 代金券认为员,长胜基金经管

论文证明 限公司基金地区的秩序情况济学济学济学济学理助剂,泰信

券授予 基金经管股份有限的公司集中进项

基金 又来认为员、基金地区的秩序情况济学济学济学济学理助剂及

(上市开口式基金) 基金地区的秩序情况济学济学济学济学理。2008 年 10 月起

基金地区的秩序情况济学济学济学济学 扩大地区结盟后的有限的资产经管

理、国 公司,一般使结合结成经管机关

连安新 总监,2009 年 3 月至 2015

心脏停搏扩展 年 3 月任国莲安德盛增利债

使结合型 券论文授予基金基金地区的秩序情况济学济学济学济学理,

15 年(自)

冯俊 论文投 2014-06-21 – 2010 年 6 月至 2013 年 7 月

2001 从1998年起)

资基金 多元性国莲安信用增益使结合

基金地区的秩序情况济学济学济学济学 第一类论文授予基金基金地区的秩序情况济学济学济学济学理,

理、国 2011 年 1 月至 2012 年 7 月

连安心 多元性国莲安货币推销论文

安全的橡皮圈 授予基金基金地区的秩序情况济学济学济学济学理,2013

词的搭配混 年 7 月起任国莲安双佳信誉

凝聚典型表示 债论文证明券授予基金(上市开口式基金)

券授予 的基金地区的秩序情况济学济学济学济学理。2014 年 12 月

基金基 起多元性国莲安信用脏停搏扩展债

金经 论文证明券授予基金的基金

理、国 主任。2014 年 6 自1月1日起兼任

连安瑞 安徒生传的自信不疑增长混合模型

装满空气的橡皮圈性 论文授予基金基金地区的秩序情况济学济学济学济学理。

词的搭配混 2015 年 3 自1月1日起兼任莲安

凝聚典型表示 鑫安全的灵实时词的搭配联合致性典型表示券

5

安达信扩展联合致性典型表示券授予基金 2016 年第 1 一节使报到

券授予 授予基金的基金地区的秩序情况济学济学济学济学理。2015

基金基 年 4 自1月1日起兼任莲安睿祺灵

金经 实时词的搭配联合致性典型表示券授予基

理、国 金基金地区的秩序情况济学济学济学济学理。2015 年 5 月起

连安心 多元性国莲安鑫富联合致性典型表示

全部混合 券授予基金基金地区的秩序情况济学济学济学济学理。2015

第一类论文 年 6 自1月1日起兼任莲安充满·辛玲

授予基 实时词的搭配联合致性典型表示券授予基

金基金 金基金地区的秩序情况济学济学济学济学理。2015 年 11 月

主任、 起多元性国莲安通盈橡皮圈配

国联安 置联合致性典型表示券授予基金基

充满·辛玲 金主任、地区结盟安德森加法运算了又来DEB

实时词的搭配 券论文授予基金基金地区的秩序情况济学济学济学济学理。

混合型 2016 年 2 自1月1日起兼任莲安

论文投 鑫悦灵实时词的搭配联合致性典型表示券

资基金 授予基金、国连安心禧年橡皮圈性

基金地区的秩序情况济学济学济学济学 词的搭配联合致性典型表示券授予基金

理、国 基金地区的秩序情况济学济学济学济学理。2016 年 3 从本月开端并同时

联安通 任国莲安安波动资金混合型

盈橡皮圈 论文授予基金基金地区的秩序情况济学济学济学济学理。

词的搭配混

凝聚典型表示

券授予

基金基

金经

理、国

联安德

盛增利

使结合证

券授予

基金基

金经

理、国

连安心

舒服橡皮圈

词的搭配混

凝聚典型表示

券授予

基金基

金经

理、国

连安心

禧年橡皮圈性

词的搭配混

6

安达信扩展联合致性典型表示券授予基金 2016 年第 1 一节使报到

凝聚典型表示

券授予

基金基

金经

理、国

利安

波动资金

混合型

论文投

资基金

基金地区的秩序情况济学济学济学济学

理、债

券结成

经管部

总监。

注:1、基金地区的秩序情况济学济学济学济学理的供职日期和去职日期为公司内部公报之日;

2、论文就业年龄限制限的加起来基准为论文使命的职业历年龄限制。

监护人对使报到期内基金运作遵规言而有信处境的阐明

使报到期内,基金监护人遵守《中华人民共和国论文授予基金法》、安德森,国际结盟

安心扩展联合致性典型表示券授予基金基金和约》及其余的互插法规、法度纸规则,按照老实

信誉、基金经管运用打中勤勉的尽职信条,在严格控制风险的房屋下,基金份有人

求爱最适度使扩大。基金运作经管契合关心法规和基金和约的规则和商定,无伤害基金份

有款项使扩大的行动。

特定于美人市的非

4. 美人市名物的抬出去

基金监护人遵从相符合法规和向内的规章,放弃和使完备国联安基金经管股份有限的公司

美人市名物(以下略号美人市名物)。,接管包罗授予正当理由、认为辨析、授予决

策、市担当管理人而且授予经管诉讼程序中关涉的抬出去后果与业绩评价等授予经管典礼互插的一个一个地环

节。

使报到期内,基金监护人严格担当管理人美人市名物的规则,差数授予结成的美人处置,确

确保授予结成在授予教训、授予提议和授予决策的机遇均等。

探察引起于充满,价钱引起信条担当管理人定货单;假定定货单价钱是

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安达信扩展联合致性典型表示券授予基金 2016 年第 1 一节使报到

一切清偿过的工夫,即时担当管理人市系统打中美人市模块;采取美人市辨析系统对差数授予结成的

按期辨析市价差,孤独审计授予。

使报到期内,与一切公司在同有朝一日反向市较小的的列表

未瞥见正面市量超越当天市量 5%的诉讼。美人运输量系统总体情况良好。。

4. 非常市行动专项阐明

使报到期内未瞥见在能够原因不美人市和使扩大保送的无法解说的非常市行动。

使报到期内基金授予谋略及业绩表

4. 使报到期内基金授予谋略和运作辨析

近亲 2016 年 1 一节末,PMI 时隔 8 每月回到坩埚点的顶端,一致的的保险单挑起效应曾经呈现,

PMI 这一落下趋向能够会会聚。。以月拉平环比计量,广谱商品价钱依然在风险,从根本的

对使结合推销的压力整整高于上年某年级的教师的压力。从另一正面的看,3 奇纳月刊秩序创纪录的总体表示

较 1-2 每月改良,但更首要表示在同比落下的向后拉开和,不动产依然是推进

不可,乌洛帕西的基面也无有效地回生的迹象。。

思索前腹核增长速率的波动性,在根本词的搭配上基金股保鲜了较低的船位,积

参加新股票签署,高液体的使结合盈余资产的有理词的搭配,取慢着少量的根本效果。

思索到 PMI 这一落下趋向能够会会聚。,使结合报酬率的落下趋向能够会阻止道琼斯越来越快的。,基金适

当长距离的货币利率使结合较低时。同时,性能过剩使命业务使结合的受恩惠担负为inc。,

信誉度较低的货币供给量使结合已增加。。使结合授予和新股票授予都取慢着有效的的报应。。

4. 使报到期内基金业绩

使报到期内,基金的份净值增长速率为 ,同期性功能比拟一般的报酬率为 。

§5 授予结成使报到

使报到末期的基金结成

为文娱典礼的总资产做出奉献

序号 描述体提出 款项(元)

级别(%)

1 权利授予 114,867,577 4.77

内幕的:股 114,867,577 4.77

8

安达信扩展联合致性典型表示券授予基金 2016 年第 1 一节使报到

2 集中进项授予 2,200,696,347.83 91.36

内幕的:使结合 2,200,696,347.83 91.36

资产支撑论文 – –

3 贵金属授予 – –

4 银使命务衍生品授予 – –

5 买进返售银使命务资产 – –

内幕的:买回购回融资

– –

资产

6 外姓赞颂及预订发展成 47,365,295.42 1.97

7 其余的各项资产 45,827,169 1.90

8 发展成 2,408,756,387.51 100.00

注:由于成圆,子项和tot积和能够在尾差。。

使报到末期的按使命混合物的股授予结成

.1 使报到末期的按使命混合物的国际股结成

接管文娱的净资产

信号 使命类别 公允价(元)

级别(%)

A 农、林、牧、渔业 556,395.00 0.03

5,738,020.85 0.30

B 采矿业

C 制造业的 67,445,607.44 3.47

D 电力、热、汽油和水产的产和供给使命 – –

E 建筑业 36,238 0.00

F 零售的和零售的事情 1,866,200.00 0.10

G 交通运输、储藏处邮政业 – –

H 停留和餐饮业 – –

I 教训表达、软件和教训辅助设施 – –

J 银使命务业 37,933,510 1.95

K 不动产业 1,291,600.00 0.07

L 酬金与商业发球者 – –

M 科研辅助设施 – –

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安达信扩展联合致性典型表示券授予基金 2016 年第 1 一节使报到

N 蓄水、命运与公共设施经管使命 – –

O 同居者发球者、服务业和其余的发球者 – –

P 教授 – –

Q 卫生和社会工作 – –

R 文明、体育和文娱业 – –

S 下有多个分社的旅行社 – –

发展成 114,867,577 1

注:由于成圆,子项和tot积和能够在尾差。。

.2 上海及香港论文市所各使命授予结成

基金本使报到末期的未有沪港通授予股。

使报到末期的按公允价接管文娱的净资产级别胶料排序的流行音乐十大畅销唱片股授予明细

基金净资产

序号 股信号 股著名的人物 全部效果(单位) 公允价(元)

值级别(%)

1 300463 麦克生物 233,333 20,696,637.10 1.07

2 300443 金雷风电 65,566 11,114,742 0.57

3 601169 现在称Beijing存款 873,390 8,803,771.20 0.45

4 002007 华兰生物 180,000 7,990,200.00 0.41

5 600000 浦发存款 437,900 7,851,547.00 0.40

6 601988 奇纳存款 2,030,000 6,902,000.00 0.36

7 002450 康得新 200,000 6,598,000.00 0.34

8 601088 奇纳神华 400,000 5,624,000.00 0.29

9 000651 格力电器 280,000 5,381,600.00 0.28

10 300488 恒丰器 71,352 5,160,176.64 0.27

5.4 使报到末期的按使结合典型混合物的使结合结成

接管文娱的净资产

序号 使结合拉紧 公允价(元)

级别(%)

1 地区使结合 – –

2 央行票据 – –

3 银使命务使结合 273,465,000.00 14.07

内幕的:保险单性银使命务使结合 273,465,000.00 14.07

4 业务使结合 1,250,275,554.08 65

10

安达信扩展联合致性典型表示券授予基金 2016 年第 1 一节使报到

5 业务短期融资券 462,226,000.00 23.79

6 中期票据 209,387,000.00 10.78

7 可替换受恩惠 5,342,793.75 0.27

8 同性存款单 – –

9 其余的 – –

10 发展成 2,200,696,347.83 116

注:由于成圆,子项和tot积和能够在尾差。。

使报到末期的按公允价接管文娱的净资产级别胶料排序的前五名使结合授予明细

基金净资产

序号 使结合信号 使结合著名的人物 全部效果(张) 公允价(元)

值级别(%)

106,260,000.0

1 0980119 09 奇纳核受恩惠 2 1,000,000 5.47

0

101,160,000.0

2 150417 15 农发 17 1,000,000 1

0

3 122355 14 齐鲁受恩惠 800,000 84,592,000.00 5

4 150416 15 农发 16 700,000 70,070,000.00 3.61

5 1280147 12 桂林市受恩惠 676,000 53,370,200.00 2.75

5.6 使报到末期的按公允价接管文娱的净资产级别胶料排序的流行音乐十大畅销唱片资产支撑论文

授予明细

基金本使报到末期的未有资产支撑论文。

使报到末期的按公允价接管文娱的净资产级别胶料排序的前五不寻常的金属授予明

基金本使报到末期的未有贵金属。

使报到末期的按公允价接管文娱的净资产级别胶料排序的前五名权证授予明细

基金本使报到末期的未有权证。

使报到末期的基金授予的股指提前地市处境阐明

11

安达信扩展联合致性典型表示券授予基金 2016 年第 1 一节使报到

.1 使报到末期的基金授予的股指提前地持仓和利弊得失明细

基金本使报到末期的未有股指提前地。

.2 基金授予股指提前地的授予保险单

基金本使报到末期的未有股指提前地,无互插的授予保险单。

0使报到末期的基金授予的政府借款提前地市处境阐明

0.1 一般政府借款提前地授予保险单

基金本使报到末期的未有政府借款提前地,无互插的授予保险单。

0.2 使报到末期的基金授予的政府借款提前地持仓和利弊得失明细

基金本使报到末期的未有政府借款提前地。

0.3 一般政府借款将要遭到报应授予评价

基金本使报到末期的未有政府借款提前地,无互插授予评价。

1 授予结成使报到正文

1.1 使报到期内,基金授予的流行音乐十大畅销唱片论文的发行提出无呈现被接管机关

备案考察,或在本使报到编制新来某年级的教师内受到在上的指责、处分处境。

1.2 基金授予的流行音乐十大畅销唱片股中,无授予于超出基金和约规则备选股库

内部股。

1.3 其余的资产调解

序号 著名的人物 款项(元)

1 存出使安全的金 98,387.04

2 应收票据论文清算 –

3 应收票据利息 –

4 应收票据利钱 45,674,137.88

5 应收票据归功于 54,143.37

6 其余的应收票据款 500.00

7 待摊费 –

8 其余的 –

12

安达信扩展联合致性典型表示券授予基金 2016 年第 1 一节使报到

9 发展成 45,827,169

1.4使报到末期的若干做转股期的可替换使结合明细

基金净资产

序号 使结合信号 使结合著名的人物 公允价(元)

值级别(%)

1 128009 戈尔受恩惠替换 1,267,200.00 0.07

2 110031 空贷转债 1,003,660 0.05

1.5使报到末期的流行音乐十大畅销唱片股中在货币强使处境的阐明

货币强使使分开的 基金净资产 货币强使情

序号 股信号 股著名的人物

公允价(元) 值级别(%) 况阐明

1 300463 麦克生物 20,696,637.10 1.07 新库存锁定

2 300443 金雷风电 11,114,742 0.57 新库存锁定

3 000651 格力电器 5,381,600.00 0.28 大师事项

4 300488 恒丰器 5,160,176.64 0.27 新库存锁定

§6 开口式基金份变化

单位:份

使报到期初基金份发展成 4,299,932,

使报到期内基金签署等于 108,557,386

减:使报到期内基金妥善处置份发展成 1,449,646,

使报到期内基金分拆变化份 –

使报到末期的基金份发展成 2,958,843,

注:总申购份使具体化使报到期内产生的替换入和退职金再授予份;总妥善处置份使具体化本使报到期

向内的产生的替换份。

§7 基金监护人运用固有资产授予基金处境

使报到期内,基金监护人未运用固有资产申购、妥善处置或许工厂基金。

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安达信扩展联合致性典型表示券授予基金 2016 年第 1 一节使报到

§8 备查纸目录册

备查纸目录册

1、 奇纳证监会称许安达信扩展联合致性典型表示券授予基金发行及募集的纸

2、 《安达信扩展联合致性典型表示券授予基金基金和约》

3、 《安达信扩展联合致性典型表示券授予基金赞助阐明书》

4、 《安达信扩展联合致性典型表示券授予基金托管拟定草案》

5、 基金监护人事情资历认可及营业执照

6、 基金托管机构事情资历认可及营业执照

7、 奇纳证监会规定的其余的纸

放置色点

上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 星展存款大厦 9 楼

商量方法

网址: 或

国联安基金经管股份有限的公司

2016年4月22日

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检查公报原文

必达财经

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