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安达信长统符合总体担保的症状券花费基金 2016 年第 1 使驻扎公布

安达信长统符合总体担保的症状券花费基金

2016 年第 1 使驻扎公布

2016 年 3 月 31 日

基金监护人:国联安基金监督股份有弹回制的公司

基金托管人:奇纳工商岸股份股份有弹回制的公司

做日期:2016年4月22日

1

安达信长统符合总体担保的症状券花费基金 2016 年第 1 使驻扎公布

§1 要紧微量

董事会和基金监护人董事担保、给错误的劝告性规则或满足的遗产

漏,与其满足的的事实、真实和完整性承当个人和协同归咎于。

基金托管人奇纳工商岸股份股份有弹回制的公司比照基金规则C,于 2016 年 4 月 20 日查核

这次回购的财务典型、净值表示和花费结成回购,担保被复核人的满足的不在虚伪记载。、

给错误的劝告性规则或健康的地未顾及。

基金州的经济的色泽济学济学济学济学理赞成老实言而有信、基金监督运用说话中肯刻苦尽职基谐波,但不克不及担保粉底是决定的

腰槽。

基金的过往业绩不代表其居后地表示。花费是有风险的,花费者在作出花费决策前应朝外读数

读数文娱简介。

本公布说话中肯财务通知心不在焉审计。。

这份公布源自 2016 年 1 月 1 至今 3 月 31 日止。

§2 基金合意的人概述

基金略号 国利安心长混合

基金主行动准则 253010

市行动准则 253010

资产运作形式 和约翻开

基金和约失效日期 2005 年 7 月 13 日

公布末端的基金一有些总结 2,958,843, 份

花费目的 完全风险预算,共享经济的增长,寻找相对净值合乎情理表率。

基金的花费监督可分为两个渐变:F

程的风险预算,用联合收割机收割定量筑工程形式,比照集会命运

基金超额产额命运,停止资产配备、交易配备和非

花费谋略

相似物联系的分派。次货渐变,的股本花费,以价

本看重的选股基谐波,专业选择是健康的的根底、流畅优美的强,值低

估价公司,在交易配备根底上停止结成监督;在联系花费

2

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小眼面,关怀风险监督,寻找不乱支出,本中俗界的MACR

学期监督与资金集会利钱率走势剖析,与独特的的数额

容纳可替换联系以排列联系结成。

为德胜保险箱长线,德胜保险箱长线的决定方法

基金和约失效时的看重 元,跟随时间的约束力,

机能比拟一般的

极乐在升腾,任何一个总有一天的评分都是在同样时间的年纪归功于税接近末期的。

利钱率除号 365。

风险进项特点 中、低风险基金合意的人,寻找俗界的不乱报应。

基金监护人 国联安基金监督股份有弹回制的公司

基金托管人 奇纳工商岸股份股份有弹回制的公司

§3 首要财务典型及前腹核表示

首要财务典型

单位:人民币元

公布期

首要财务典型

(2016 年 1 月 1 日-2016 年 3 月 31 日)

1.目前的市盈率 26,547,763.52

2.次货步。现期合乎情理表 2,966,090

三。额外的典型的基金一有些比较期合乎情理表 0.0009

四个章。末端的基金净资产 1,943,043,488.06

5.末端的基金一有些净数

注:1、现期已成功进项指基金现期利钱支出、花费进项、其他的支出(阻拦公允看重变更支出

利钱)演绎相互关系费后的平衡,现期合乎情理表为现期成功进项加法现期公允看重。,包罗

以公允看重整理停牌的股本的压紧

2、前述的基金业绩典型阻拦,拿 … 来说,开式基金赎金费

等,费核算后的现实进项在下面表说话中肯数字。

前腹核表示

3

安达信长统符合总体担保的症状券花费基金 2016 年第 1 使驻扎公布

.1 本公布期基金一有些净值增长速率及其与同步性机能比拟一般的产额的比拟

业绩比拟

净值增长 业绩比拟

净值增长 一般的进项

阶段 速速率基准偏差 一般的进项 ①-③ ②-④

率① 速速率基准偏差

② 率③

过来学期 0.18% 0.00% 0.14% 0.18%

注:前述的基金业绩典型不含费,费核算后的现实支出水平

比所列的数字低。

.2自基金和约失效以后基金累计净值增长速率变更及其与同步性机能比拟一般的

回归捕鼠的变奏曲比拟

安达信长统符合总体担保的症状券花费基金

累计净值增长速率与机能比拟一般的产额历史走势求出比值图

(2005 年 7 月 13 日至 2016 年 3 月 31 日)

注:1、基金的业绩一般的为德胜保险箱长线, 德尚的自行长线:基金承包人神学家

有效期为元,跟随时间的约束力,极乐在升腾,任何一个总有一天的评分都是同样时间的年纪期归功于。

纳税后利钱率除号36

2、基金和约于200年7月13日失效。。基金的贮存学期为自失效日起6个月。,建

仓库栈末端的资产配备契合和约规则

4

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3、前述的基金业绩典型阻拦T,费核算后的现实支出水平

比所列的数字低。

§4 监督员公布

基金监护人(或基金监护人环形物)简介

基金州的经济的色泽济学济学济学济学理任期 提供纸张就业退休年龄

姓名 设岗 阐明

供职日期 离任日期 限

基金 冯军神学家,复旦大学州的经济的色泽

基金州的经济的色泽济学济学济学济学 博士。原上海提供纸张有弹回制的归咎于公司

理、兼 任公司论述、市掌管,光

任国莲 大宝德信基金监督股份有弹回制的公司

安双佳 机关资产分派伙计、微观和过失

信誉过失 代金券论述员,长胜基金监督

提供纸张证明 限公司基金州的经济的色泽济学济学济学济学理伙计,泰信

券花费 基金监督股份有弹回制的公司钉牢进项

基金 合乎情理表论述员、基金州的经济的色泽济学济学济学济学理伙计及

(上市开式基金) 基金州的经济的色泽济学济学济学济学理。2008 年 10 月起

基金州的经济的色泽济学济学济学济学 食物混合配料州协会后的有弹回制的资产监督

理、国 公司,目前的联系结成监督机关

连安新 总监,2009 年 3 月至 2015

胸部长 年 3 月任国莲安德盛增利债

联系型 券提供纸张花费基金基金州的经济的色泽济学济学济学济学理,

15 年(自)

冯俊 提供纸张投 2014-06-21 – 2010 年 6 月至 2013 年 7 月

2001 从1998年起)

资基金 有些时间国莲安骗得信任的增益联系

基金州的经济的色泽济学济学济学济学 第一类提供纸张花费基金基金州的经济的色泽济学济学济学济学理,

理、国 2011 年 1 月至 2012 年 7 月

连安心 有些时间国莲安货币集会提供纸张

保险箱活泼 花费基金基金州的经济的色泽济学济学济学济学理,2013

配备混 年 7 月起任国莲安双佳信誉

符合总体担保的症状 债提供纸张证明券花费基金(上市开式基金)

券花费 的基金州的经济的色泽济学济学济学济学理。2014 年 12 月

基金基 起有些时间国莲安信胸部长债

金经 提供纸张证明券花费基金的基金

理、国 处置者。2014 年 6 自1月1日起兼任

连安瑞 安徒生传的自信不疑增长混合形式

装满空气的活泼性 提供纸张花费基金基金州的经济的色泽济学济学济学济学理。

配备混 2015 年 3 自1月1日起兼任莲安

符合总体担保的症状 鑫保险箱灵实时配备统符合总体担保的症状券

5

安达信长统符合总体担保的症状券花费基金 2016 年第 1 使驻扎公布

券花费 花费基金的基金州的经济的色泽济学济学济学济学理。2015

基金基 年 4 自1月1日起兼任莲安睿祺灵

金经 实时配备统符合总体担保的症状券花费基

理、国 金基金州的经济的色泽济学济学济学济学理。2015 年 5 月起

连安心 有些时间国莲安鑫富统符合总体担保的症状

宽敞的混合 券花费基金基金州的经济的色泽济学济学济学济学理。2015

第一类提供纸张 年 6 自1月1日起兼任莲安充满·辛玲

花费基 实时配备统符合总体担保的症状券花费基

金基金 金基金州的经济的色泽济学济学济学济学理。2015 年 11 月

处置者、 起有些时间国莲安通盈活泼配

国联安 置统符合总体担保的症状券花费基金基

充满·辛玲 金处置者、州协会安德森增多了合乎情理表DEB

实时配备 券提供纸张花费基金基金州的经济的色泽济学济学济学济学理。

混合型 2016 年 2 自1月1日起兼任莲安

提供纸张投 鑫悦灵实时配备统符合总体担保的症状券

资基金 花费基金、国连安心禧年活泼性

基金州的经济的色泽济学济学济学济学 配备统符合总体担保的症状券花费基金

理、国 基金州的经济的色泽济学济学济学济学理。2016 年 3 从本月开端并同时

联安通 任国莲安安不乱资金混合型

盈活泼 提供纸张花费基金基金州的经济的色泽济学济学济学济学理。

配备混

符合总体担保的症状

券花费

基金基

金经

理、国

联安德

盛增利

联系证

券花费

基金基

金经

理、国

连安心

舒服活泼

配备混

符合总体担保的症状

券花费

基金基

金经

理、国

连安心

禧年活泼性

配备混

6

安达信长统符合总体担保的症状券花费基金 2016 年第 1 使驻扎公布

符合总体担保的症状

券花费

基金基

金经

理、国

利安

不乱资金

混合型

提供纸张投

资基金

基金州的经济的色泽济学济学济学济学

理、债

券结成

监督部

总监。

注:1、基金州的经济的色泽济学济学济学济学理的供职日期和离任日期为公司不相干的公报之日;

2、提供纸张就业退休年龄限的合乎情理基准为提供纸张交易的职业历退休年龄。

监护人对公布期内基金运作遵规言而有信命运的阐明

公布期内,基金监护人坚持《中华人民共和国提供纸张花费基金法》、安德森,国际协会

安心长统符合总体担保的症状券花费基金基金和约》及其他的相互关系法规、法度锉刀规则,比照老实

信誉、基金监督运用说话中肯刻苦尽职基谐波,在严格控制风险的必要的下,基金一有些容纳人

寻找最适宜条件净值合乎情理表率。基金运作监督契合关涉法规和基金和约的规则和商定,无伤害基金份

容纳要点净值合乎情理表率的行动。

特定于仅仅市的非

4. 仅仅市机构的落实

基金监护人符合中肯的法规和向内的规章,草拟和优秀的国联安基金监督股份有弹回制的公司

仅仅市机构(以下略号仅仅市机构)。,接管包罗花费正当理由、论述剖析、花费决

策、市给予帮助与花费监督历程中关涉的落实动机与业绩评价等花费监督运动相互关系的个别的环

节。

公布期内,基金监护人严格给予帮助仅仅市机构的规则,不同的花费结成的仅仅处置,确

确保花费结成成功花费通知、花费提议和花费决策的时机均等。

诉讼案优先于于充满,价钱优先于基谐波给予帮助定单;结果定单价钱是

7

安达信长统符合总体担保的症状券花费基金 2016 年第 1 使驻扎公布

一切的想要时间,即时给予帮助市系统说话中肯仅仅市模块;采取仅仅市剖析系统对不同的花费结成的

按期剖析市价差,孤独审计花费。

公布期内,与一切的公司在同总有一天反向市较不重要的的列表

未见正面市量超越当天市量 5%的情况。仅仅经商系统总体色泽良好。。

4. 非常市行动专项阐明

公布期内未见在能够动机不仅仅市和净值合乎情理表率保送的无法解说的非常市行动。

公布期内基金花费谋略及业绩表

4. 公布期内基金花费谋略和运作剖析

途径 2016 年 1 使驻扎末,PMI 时隔 8 每月回到用铰链连接点的顶端,连接的策略使感到不适效应早已呈现,

PMI 这一衰落方面能够会集合。。以月典型的环比计量,广谱商品价钱依然在风险,从原则

对联系集会的压力显著的高于不久以前年纪的压力。从另一小眼面看,3 奇纳月刊经济的通知总体表示

较 1-2 每月改良,但更首要表示在同比衰落的收回和,真实情况依然是鞭策

不可,乌洛帕西的基面也心不在焉非常使复兴的迹象。。

思索前腹核增长速率的不乱性,在根本配备上基金的股本禁猎地了较低的状态,积

分担者新股票预订,高流畅优美的联系盈余资产的有理配备,取等等大约根本效果。

思索到 PMI 这一衰落方面能够会集合。,联系产额的衰落方面能够会推迟道琼斯典型。,基金适

当俗界的利钱率联系较低时。同时,充其量的过剩交易事务联系的过失担负为inc。,

信誉度较低的货币供给量联系已缩减。。联系花费和新股票花费都取等等精力充沛的的报应。。

4. 公布期内基金业绩

公布期内,基金的一有些净值增长速率为 ,同步性机能比拟一般的产额为 。

§5 花费结成公布

公布末端的基金结成

为文娱运动的总资产做出奉献

序号 文章 要点(元)

测量(%)

1 合法权利花费 114,867,577 4.77

在内的:的股本 114,867,577 4.77

8

安达信长统符合总体担保的症状券花费基金 2016 年第 1 使驻扎公布

2 钉牢进项花费 2,200,696,347.83 91.36

在内的:联系 2,200,696,347.83 91.36

资产支撑提供纸张 – –

3 贵金属花费 – –

4 筑衍生品花费 – –

5 补进返售筑资产 – –

在内的:买回购回融资

– –

资产

6 外姓归功于及替补队总结 47,365,295.42 1.97

7 其他的各项资产 45,827,169 1.90

8 总结 2,408,756,387.51 100.00

注:由于成圆,子项和tot积和能够在尾差。。

公布末端的按交易分级的的股本花费结成

.1 公布末端的按交易分级的国际的股本结成

使从事文娱的净资产

行动准则 交易类别 公允看重(元)

测量(%)

A 农、林、牧、渔业 556,395.00 0.03

5,738,020.85 0.30

B 采矿业

C 制造 67,445,607.44 3.47

D 电力、热度、加油和水上运动产和供给交易 – –

E 建筑业 36,238 0.00

F 发行和转述事情 1,866,200.00 0.10

G 交通运输、仓库邮政业 – –

H 逗留和餐饮业 – –

I 通知让与、软件和通知辅助设施 – –

J 筑业 37,933,510 1.95

K 真实情况业 1,291,600.00 0.07

L 酬金与商业服役 – –

M 科研辅助设施 – –

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N 蓄水、周围的与公共设施监督交易 – –

O 住宿者服役、检修和其他的服役 – –

P 培养 – –

Q 卫生和社会工作 – –

R 文明、体育和文娱业 – –

S 总体担保的 – –

总结 114,867,577 1

注:由于成圆,子项和tot积和能够在尾差。。

.2 上海及香港提供纸张市所各交易花费结成

基金本公布末端的未容纳沪港通花费的股本。

公布末端的按公允看重使从事文娱的净资产测量按大小排列排序的流行音乐十大畅销唱片的股本花费明细

基金净资产

序号 的股本行动准则 的股本规定 本利之和(单位) 公允看重(元)

值测量(%)

1 300463 麦克生物 233,333 20,696,637.10 1.07

2 300443 金雷风电 65,566 11,114,742 0.57

3 601169 现在称Beijing岸 873,390 8,803,771.20 0.45

4 002007 华兰生物 180,000 7,990,200.00 0.41

5 600000 浦发岸 437,900 7,851,547.00 0.40

6 601988 奇纳岸 2,030,000 6,902,000.00 0.36

7 002450 康得新 200,000 6,598,000.00 0.34

8 601088 奇纳神华 400,000 5,624,000.00 0.29

9 000651 格力电器 280,000 5,381,600.00 0.28

10 300488 恒丰器 71,352 5,160,176.64 0.27

5.4 公布末端的按联系典型分级的联系结成

使从事文娱的净资产

序号 联系拉紧 公允看重(元)

测量(%)

1 州联系 – –

2 央行票据 – –

3 筑联系 273,465,000.00 14.07

在内的:策略性筑联系 273,465,000.00 14.07

4 事务联系 1,250,275,554.08 65

10

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5 事务短期融资券 462,226,000.00 23.79

6 中期票据 209,387,000.00 10.78

7 可替换过失 5,342,793.75 0.27

8 同性存款收据 – –

9 其他的 – –

10 总结 2,200,696,347.83 116

注:由于成圆,子项和tot积和能够在尾差。。

公布末端的按公允看重使从事文娱的净资产测量按大小排列排序的前五名联系花费明细

基金净资产

序号 联系行动准则 联系规定 本利之和(张) 公允看重(元)

值测量(%)

106,260,000.0

1 0980119 09 奇纳核过失 2 1,000,000 5.47

0

101,160,000.0

2 150417 15 农发 17 1,000,000 1

0

3 122355 14 齐鲁过失 800,000 84,592,000.00 5

4 150416 15 农发 16 700,000 70,070,000.00 3.61

5 1280147 12 桂林市过失 676,000 53,370,200.00 2.75

5.6 公布末端的按公允看重使从事文娱的净资产测量按大小排列排序的流行音乐十大畅销唱片资产支撑提供纸张

花费明细

基金本公布末端的未容纳资产支撑提供纸张。

公布末端的按公允看重使从事文娱的净资产测量按大小排列排序的前五宝贵金属花费明

基金本公布末端的未容纳贵金属。

公布末端的按公允看重使从事文娱的净资产测量按大小排列排序的前五名权证花费明细

基金本公布末端的未容纳权证。

公布末端的基金花费的股指促进市命运阐明

11

安达信长统符合总体担保的症状券花费基金 2016 年第 1 使驻扎公布

.1 公布末端的基金花费的股指促进持仓和利害明细

基金本公布末端的未容纳股指促进。

.2 基金花费股指促进的花费策略

基金本公布末端的未容纳股指促进,心不在焉相互关系的花费策略。

0公布末端的基金花费的政府借款促进市命运阐明

0.1 目前的政府借款促进花费策略

基金本公布末端的未容纳政府借款促进,心不在焉相互关系的花费策略。

0.2 公布末端的基金花费的政府借款促进持仓和利害明细

基金本公布末端的未容纳政府借款促进。

0.3 目前的政府借款居后地花费评价

基金本公布末端的未容纳政府借款促进,无相互关系花费评价。

1 花费结成公布正文

1.1 公布期内,基金花费的流行音乐十大畅销唱片提供纸张的发行主要有些心不在焉呈现被接管机关

备案考察,或在本公布编制新来年纪内受到从一边至另一边正式指控、处分命运。

1.2 基金花费的流行音乐十大畅销唱片的股本中,心不在焉花费于超出基金和约规则备选的股本库

内部的股本。

1.3 其他的资产塑造

序号 规定 要点(元)

1 存出担保金 98,387.04

2 应收账户提供纸张清算 –

3 应收账户利息 –

4 应收账户利钱 45,674,137.88

5 应收账户信誉 54,143.37

6 其他的应收账户款 500.00

7 待摊费 –

8 其他的 –

12

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9 总结 45,827,169

1.4公布末端的容纳的做转股期的可替换联系明细

基金净资产

序号 联系行动准则 联系规定 公允看重(元)

值测量(%)

1 128009 戈尔过失替换 1,267,200.00 0.07

2 110031 空贷转债 1,003,660 0.05

1.5公布末端的流行音乐十大畅销唱片的股本中在动员弹回命运的阐明

动员弹回有些的 基金净资产 动员弹回情

序号 的股本行动准则 的股本规定

公允看重(元) 值测量(%) 况阐明

1 300463 麦克生物 20,696,637.10 1.07 新库存锁定

2 300443 金雷风电 11,114,742 0.57 新库存锁定

3 000651 格力电器 5,381,600.00 0.28 健康的地事项

4 300488 恒丰器 5,160,176.64 0.27 新库存锁定

§6 开式基金一有些变更

单位:份

公布期初基金一有些总结 4,299,932,

公布期内基金预订发展成为 108,557,386

减:公布期内基金赎金一有些总结 1,449,646,

公布期内基金分拆变更一有些 –

公布末端的基金一有些总结 2,958,843,

注:总申购一有些包罗公布期内发作的替换入和退职金再花费一有些;总赎金一有些包罗本公布期

向内的发作的替换一有些。

§7 基金监护人运用固有资产花费基金命运

公布期内,基金监护人未运用固有资产申购、赎金或许经营基金。

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安达信长统符合总体担保的症状券花费基金 2016 年第 1 使驻扎公布

§8 备查锉刀清单

备查锉刀清单

1、 奇纳证监会约束力安达信长统符合总体担保的症状券花费基金发行及募集的锉刀

2、 《安达信长统符合总体担保的症状券花费基金基金和约》

3、 《安达信长统符合总体担保的症状券花费基金应募阐明书》

4、 《安达信长统符合总体担保的症状券花费基金托管拟定草案》

5、 基金监护人事情资历称许及营业执照

6、 基金托管机构事情资历称许及营业执照

7、 奇纳证监会请的其他的锉刀

保证金获名次

上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 星展岸大厦 9 楼

翻阅方法

网址: 或

国联安基金监督股份有弹回制的公司

2016年4月22日

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检查公报原文

必达财经

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