国联安安心成长混合:2016年第一季度报告_基金频道

安达信筹集统前后一致典型体现券装饰基金 2016 年第 1 使驻扎说话能力或方法

安达信筹集统前后一致典型体现券装饰基金

2016 年第 1 使驻扎说话能力或方法

2016 年 3 月 31 日

基金当检修员:国联安基金办理股份稍许地公司

基金托管人:柴纳工商开账户股份股份稍许地公司

请教日期:2016年4月22日

1

安达信筹集统前后一致典型体现券装饰基金 2016 年第 1 使驻扎说话能力或方法

§1 要紧提词

董事会和基金当检修员董事以誓言约束、给错误的劝告性提名表扬或物资遗产

漏,也其灵的忠诚、严格和完整性承当个人和协同责怪。

基金托管人柴纳工商开账户股份股份稍许地公司理性基金规则C,于 2016 年 4 月 20 日制止

这次回购的财务转位、净值体现和装饰结成回购,以誓言约束被复核人的灵不在虚伪记载。、

给错误的劝告性提名表扬或杰出的脱漏。

基金国务的的财务调和调和济学济学济学济学理许诺老实言而有信、基金办理运用说得中肯用功的履行本能,但不克不及以誓言约束地基是决定的

进项。

基金的过往业绩没什么代表其将来的体现。装饰是有风险的,装饰者在作出装饰决策前应注意的看得懂

看得懂文娱大纲。

本说话能力或方法说得中肯财务消息不是审计。。

这份说话能力或方法来自某处 2016 年 1 月 1 到这点为止 3 月 31 日止。

§2 基金施予概述

基金约分 国利安心筹集混合

基金主信号 253010

施予信号 253010

资产运作浇铸 和约翻开

基金和约见效日期 2005 年 7 月 13 日

说话能力或方法末端的基金共有共计 2,958,843, 份

装饰目的 全体风险预算,共享财务调和增长,宫廷相对创归来。

基金的装饰办理可分为两个安排:F

程的风险预算,嫁定量掌握财政工程浇铸,理性义卖使适应

基金超额生利使适应,举行资产分派额、使命分派额和非

装饰战略

相似物建立互信关系的分派。次要的安排,产权股票装饰,以价

鉴于看重的选股本能,专业选择是精致的的根底、流动的强,值低

进行反思公司,在使命分派额根底上举行结成办理;在建立互信关系装饰

2

安达信筹集统前后一致典型体现券装饰基金 2016 年第 1 使驻扎说话能力或方法

柱槽筋,关怀风险办理,宫廷稳固支出,鉴于中年深月久MACR

截止期限办理与本钱义卖货币利率走势剖析,也正式的的数额

有可替换建立互信关系以结构建立互信关系结成。

为德胜防护筹集线,德胜防护筹集线的决定方法

基金和约见效时的看重 元,跟随时间的走过,

机能比较地资料

极乐在升腾,究竟哪一个整天的倾向都是在相同时间的年纪归功于税随后。

货币利率除号 365。

风险进项特点 中、低风险基金施予,宫廷年深月久稳固付还。

基金当检修员 国联安基金办理股份稍许地公司

基金托管人 柴纳工商开账户股份股份稍许地公司

§3 次要财务转位及利率未来的体现

次要财务转位

单位:人民币元

说话能力或方法期

次要财务转位

(2016 年 1 月 1 日-2016 年 3 月 31 日)

1.流传的市盈率 26,547,763.52

2.次要的步。比较期归来 2,966,090

三。额外的典型的基金共有比较期归来 0.0009

月的第四日章。末端的基金净资产 1,943,043,488.06

5.末端的基金共有净总值

注:1、比较期已使掉转船头进项指基金比较期利钱支出、装饰进项、以此类推支出(除公允看重变更支出

利钱)估及中间定位费后的天平,比较期归来为比较期使掉转船头进项做加法比较期公允看重。,收录

以公允看重校正停牌产权股票的冲击

2、前述的基金业绩转位除,诸如,开敞式基金履行费

等,费核算后的实践进项小于表说得中肯数字。

利率未来的体现

3

安达信筹集统前后一致典型体现券装饰基金 2016 年第 1 使驻扎说话能力或方法

.1 本说话能力或方法期基金共有净值曲线上升斜率及其与声画同步机能比较地资料生利的比较地

业绩比较地

净值增长 业绩比较地

净值增长 资料进项

阶段 速速率基准偏差 资料进项 ①-③ ②-④

率① 速速率基准偏差

② 率③

过来学期 0.18% 0.00% 0.14% 0.18%

注:前述的基金业绩转位不含费,费核算后的实践支出水平

比所列的数字低。

.2自基金和约见效以后基金累计净值曲线上升斜率变更及其与声画同步机能比较地资料

回归告密的变化比较地

安达信筹集统前后一致典型体现券装饰基金

累计净值曲线上升斜率与机能比较地资料生利历史走势比喻图

(2005 年 7 月 13 日至 2016 年 3 月 31 日)

注:1、基金的业绩资料为德胜防护筹集线, 德尚的亲手筹集线:基金承包人教练机

有效期为元,跟随时间的走过,极乐在升腾,究竟哪一个整天的倾向都是相同时间的年纪期归功于。

纳税后货币利率除号36

2、基金和约于200年7月13日见效。。基金的贮存截止期限为自见效日起6个月。,建

仓库栈末端的资产分派额契合和约规则

4

安达信筹集统前后一致典型体现券装饰基金 2016 年第 1 使驻扎说话能力或方法

3、前述的基金业绩转位除T,费核算后的实践支出水平

比所列的数字低。

§4 办理员说话能力或方法

基金当检修员(或基金当检修员打电话给)简介

基金国务的的财务调和调和济学济学济学济学理任期 文章就业工作年限

姓名 责任 阐明

供职日期 离任日期 限

基金 冯军教练机,复旦大学国务的的财务调和调和

基金国务的的财务调和调和济学济学济学济学 博士。原上海文章稍许地责怪公司

理、兼 任公司详述、施予掌管,光

任国莲 大宝德信基金办理股份稍许地公司

安双佳 机关资产分派辅助物、微观和过失

信誉过失 代金券详述员,长胜基金办理

文章证明 限公司基金国务的的财务调和调和济学济学济学济学理辅助物,泰信

券装饰 基金办理股份稍许地公司按期地进项

基金 归来详述员、基金国务的的财务调和调和济学济学济学济学理辅助物及

(上市开敞式基金) 基金国务的的财务调和调和济学济学济学济学理。2008 年 10 月起

基金国务的的财务调和调和济学济学济学济学 配制国务的结合体后的稍许地资产办理

理、国 公司,流传的建立互信关系结成办理机关

连安新 总监,2009 年 3 月至 2015

心脏病患者筹集 年 3 月任国莲安德盛增利债

建立互信关系型 券文章装饰基金基金国务的的财务调和调和济学济学济学济学理,

15 年(自)

冯俊 文章投 2014-06-21 – 2010 年 6 月至 2013 年 7 月

2001 从1998年起)

资基金 兼差国莲安秘密增益建立互信关系

基金国务的的财务调和调和济学济学济学济学 第一类文章装饰基金基金国务的的财务调和调和济学济学济学济学理,

理、国 2011 年 1 月至 2012 年 7 月

连安心 兼差国莲安货币义卖文章

防护柔韧的 装饰基金基金国务的的财务调和调和济学济学济学济学理,2013

分派额混 年 7 月起任国莲安双佳信誉

前后一致典型体现 债文章证明券装饰基金(上市开敞式基金)

券装饰 的基金国务的的财务调和调和济学济学济学济学理。2014 年 12 月

基金基 起兼差国莲安秘密脏病患者筹集债

金经 文章证明券装饰基金的基金

理、国 代理商。2014 年 6 自1月1日起兼任

连安瑞 安徒生传的自信不疑增长混合浇铸

有气胎的自行车柔韧的性 文章装饰基金基金国务的的财务调和调和济学济学济学济学理。

分派额混 2015 年 3 自1月1日起兼任莲安

前后一致典型体现 鑫防护灵实时分派额统前后一致典型体现券

5

安达信筹集统前后一致典型体现券装饰基金 2016 年第 1 使驻扎说话能力或方法

券装饰 装饰基金的基金国务的的财务调和调和济学济学济学济学理。2015

基金基 年 4 自1月1日起兼任莲安睿祺灵

金经 实时分派额统前后一致典型体现券装饰基

理、国 金基金国务的的财务调和调和济学济学济学济学理。2015 年 5 月起

连安心 兼差国莲安鑫富统前后一致典型体现

详尽的混合 券装饰基金基金国务的的财务调和调和济学济学济学济学理。2015

第一类文章 年 6 自1月1日起兼任莲安充满·辛玲

装饰基 实时分派额统前后一致典型体现券装饰基

金基金 金基金国务的的财务调和调和济学济学济学济学理。2015 年 11 月

代理商、 起兼差国莲安通盈柔韧的配

国联安 置统前后一致典型体现券装饰基金基

充满·辛玲 金代理商、国务的结合体安德森筹集了归来DEB

实时分派额 券文章装饰基金基金国务的的财务调和调和济学济学济学济学理。

混合型 2016 年 2 自1月1日起兼任莲安

文章投 鑫悦灵实时分派额统前后一致典型体现券

资基金 装饰基金、国连安心禧年柔韧的性

基金国务的的财务调和调和济学济学济学济学 分派额统前后一致典型体现券装饰基金

理、国 基金国务的的财务调和调和济学济学济学济学理。2016 年 3 从本月开端并同时

联安通 任国莲安安稳固本钱混合型

盈柔韧的 文章装饰基金基金国务的的财务调和调和济学济学济学济学理。

分派额混

前后一致典型体现

券装饰

基金基

金经

理、国

联安德

盛增利

建立互信关系证

券装饰

基金基

金经

理、国

连安心

舒服柔韧的

分派额混

前后一致典型体现

券装饰

基金基

金经

理、国

连安心

禧年柔韧的性

分派额混

6

安达信筹集统前后一致典型体现券装饰基金 2016 年第 1 使驻扎说话能力或方法

前后一致典型体现

券装饰

基金基

金经

理、国

利安

稳固本钱

混合型

文章投

资基金

基金国务的的财务调和调和济学济学济学济学

理、债

券结成

办理部

总监。

注:1、基金国务的的财务调和调和济学济学济学济学理的供职日期和去职日期为公司表面上的公报之日;

2、文章就业工作年限限的统计资料基准为文章使命的工作经验工作年限。

当检修员对说话能力或方法期内基金运作遵规言而有信使适应的阐明

说话能力或方法期内,基金当检修员遵守《中华人民共和国文章装饰基金法》、安德森,国际结合体

安心筹集统前后一致典型体现券装饰基金基金和约》及以此类推中间定位金科玉律、法度用纸覆盖规则,比照老实

信誉、基金办理运用说得中肯用功的履行本能,在严格控制风险的必要条件下,基金共有有人

宫廷最适宜的创归来。基金运作办理契合使担忧金科玉律和基金和约的规则和商定,无伤害基金份

有概括创归来的行动。

特定于冷静施予的非

4. 冷静施予方法的履行

基金当检修员遵循类似金科玉律和在内侧地规章,汇票和使完善国联安基金办理股份稍许地公司

冷静施予方法(以下约分冷静施予方法)。,接管包罗装饰委托、详述剖析、装饰决

策、施予处决也装饰办理一道菜中触及的履行音响效果与业绩评价等装饰办理季节性竞赛中间定位的分开环

节。

说话能力或方法期内,基金当检修员严格处决冷静施予方法的规则,区分装饰结成的冷静处置,确

确保装饰结成通行装饰消息、装饰提议和装饰决策的机遇均等。

围住小修道院院长于充满,价钱小修道院院长本能处决定货单;即使定货单价钱是

7

安达信筹集统前后一致典型体现券装饰基金 2016 年第 1 使驻扎说话能力或方法

主宰清偿时间,即时处决施予零碎说得中肯冷静施予模块;采取冷静施予剖析零碎对区分装饰结成的

按期剖析施予价差,孤独审计装饰。

说话能力或方法期内,与主宰公司在同整天反向施予较不重要的的列表

未一下子看到正面施予量超越当天施予量 5%的包围。冷静顾客系统总体调和良好。。

4. 非常施予行动专项阐明

说话能力或方法期内未一下子看到在可能性造成不冷静施予和创归来保送的无法解说的非常施予行动。

说话能力或方法期内基金装饰战略及业绩表

4. 说话能力或方法期内基金装饰战略和运作剖析

着手处理 2016 年 1 使驻扎末,PMI 时隔 8 每月回到提供线索点的顶端,连接的策略性安慰效应先前涌现,

PMI 这一衰退期性情可能性会辐合。。以月典型的环比计量,广谱商品价钱依然在风险,从基频

对建立互信关系义卖的压力敏锐的高于去岁年纪的压力。从另一柱槽筋看,3 柴纳每月财务调和唱片总体体现

较 1-2 每月改善,但更次要体现在同比衰退期的收回和,实际情形依然是推进

不可,乌洛帕西的基面也不注意权力大的苏醒的迹象。。

思索利率未来的曲线上升斜率的稳固性,在根本分派额上基金产权股票生活了较低的态度,积

吃新股票捐赠,高流动的建立互信关系盈余资产的有理分派额,取慢着一点点根本效果。

思索到 PMI 这一衰退期性情可能性会辐合。,建立互信关系生利的衰退期性情可能性会阻止道琼斯目录簿。,基金适

当年深月久货币利率建立互信关系较低时。同时,生产能力过剩使命集会建立互信关系的过失担子为inc。,

信誉度较低的支付金额建立互信关系已增加。。建立互信关系装饰和新股票装饰都取慢着迅速的的付还。。

4. 说话能力或方法期内基金业绩

说话能力或方法期内,基金的共有净值曲线上升斜率为 ,声画同步机能比较地资料生利为 。

§5 装饰结成说话能力或方法

说话能力或方法末端的基金结成

为文娱季节性竞赛的总资产做出奉献

序号 项主语 概括(元)

系数(%)

1 权利装饰 114,867,577 4.77

流行的:产权股票 114,867,577 4.77

8

安达信筹集统前后一致典型体现券装饰基金 2016 年第 1 使驻扎说话能力或方法

2 按期地进项装饰 2,200,696,347.83 91.36

流行的:建立互信关系 2,200,696,347.83 91.36

资产忍受文章 – –

3 贵金属装饰 – –

4 掌握财政衍生品装饰 – –

5 买进返售掌握财政资产 – –

流行的:买回购回融资

– –

资产

6 外姓归功于及具有或保持共计 47,365,295.42 1.97

7 以此类推各项资产 45,827,169 1.90

8 共计 2,408,756,387.51 100.00

注:由于成圆,子项和tot积和可能性在尾差。。

说话能力或方法末端的按使命类别的产权股票装饰结成

.1 说话能力或方法末端的按使命类别的国际产权股票结成

扣留文娱的净资产

信号 使命类别 公允看重(元)

系数(%)

A 农、林、牧、渔业 556,395.00 0.03

5,738,020.85 0.30

B 采矿业

C 制造业的 67,445,607.44 3.47

D 电力、使温暖、空谈和水上的产和供给使命 – –

E 建筑业 36,238 0.00

F 发行和批发事情 1,866,200.00 0.10

G 交通运输、仓库邮政业 – –

H 张贴和餐饮业 – –

I 消息输送、软件和消息辅助设施 – –

J 掌握财政业 37,933,510 1.95

K 实际情形业 1,291,600.00 0.07

L 得到工作与商业检修 – –

M 科研辅助设施 – –

9

安达信筹集统前后一致典型体现券装饰基金 2016 年第 1 使驻扎说话能力或方法

N 水利工程、包围着的与公共设施办理使命 – –

O 居住者检修、检修和以此类推检修 – –

P 教授 – –

Q 卫生和社会工作 – –

R 栽培的、体育和文娱业 – –

S 综合性中学 – –

共计 114,867,577 1

注:由于成圆,子项和tot积和可能性在尾差。。

.2 上海及香港文章施予所各使命装饰结成

基金本说话能力或方法末端的未有沪港通装饰产权股票。

说话能力或方法末端的按公允看重扣留文娱的净资产系数按大小排列排序的流行音乐十大畅销唱片产权股票装饰明细

基金净资产

序号 产权股票信号 产权股票规定 编号(单位) 公允看重(元)

值系数(%)

1 300463 麦克生物 233,333 20,696,637.10 1.07

2 300443 金雷风电 65,566 11,114,742 0.57

3 601169 现在称Beijing开账户 873,390 8,803,771.20 0.45

4 002007 华兰生物 180,000 7,990,200.00 0.41

5 600000 浦发开账户 437,900 7,851,547.00 0.40

6 601988 柴纳开账户 2,030,000 6,902,000.00 0.36

7 002450 康得新 200,000 6,598,000.00 0.34

8 601088 柴纳神华 400,000 5,624,000.00 0.29

9 000651 格力电器 280,000 5,381,600.00 0.28

10 300488 恒丰器 71,352 5,160,176.64 0.27

5.4 说话能力或方法末端的按建立互信关系典型类别的建立互信关系结成

扣留文娱的净资产

序号 建立互信关系歪曲 公允看重(元)

系数(%)

1 国务的建立互信关系 – –

2 央行票据 – –

3 掌握财政建立互信关系 273,465,000.00 14.07

流行的:策略性性掌握财政建立互信关系 273,465,000.00 14.07

4 集会建立互信关系 1,250,275,554.08 65

10

安达信筹集统前后一致典型体现券装饰基金 2016 年第 1 使驻扎说话能力或方法

5 集会短期融资券 462,226,000.00 23.79

6 中期票据 209,387,000.00 10.78

7 可替换过失 5,342,793.75 0.27

8 同性存款单 – –

9 以此类推 – –

10 共计 2,200,696,347.83 116

注:由于成圆,子项和tot积和可能性在尾差。。

说话能力或方法末端的按公允看重扣留文娱的净资产系数按大小排列排序的前五名建立互信关系装饰明细

基金净资产

序号 建立互信关系信号 建立互信关系规定 编号(张) 公允看重(元)

值系数(%)

106,260,000.0

1 0980119 09 柴纳核过失 2 1,000,000 5.47

0

101,160,000.0

2 150417 15 农发 17 1,000,000 1

0

3 122355 14 齐鲁过失 800,000 84,592,000.00 5

4 150416 15 农发 16 700,000 70,070,000.00 3.61

5 1280147 12 桂林市过失 676,000 53,370,200.00 2.75

5.6 说话能力或方法末端的按公允看重扣留文娱的净资产系数按大小排列排序的流行音乐十大畅销唱片资产忍受文章

装饰明细

基金本说话能力或方法末端的未有资产忍受文章。

说话能力或方法末端的按公允看重扣留文娱的净资产系数按大小排列排序的前五优秀的金属装饰明

基金本说话能力或方法末端的未有贵金属。

说话能力或方法末端的按公允看重扣留文娱的净资产系数按大小排列排序的前五名权证装饰明细

基金本说话能力或方法末端的未有权证。

说话能力或方法末端的基金装饰的股指未来的施予使适应阐明

11

安达信筹集统前后一致典型体现券装饰基金 2016 年第 1 使驻扎说话能力或方法

.1 说话能力或方法末端的基金装饰的股指未来的持仓和利害明细

基金本说话能力或方法末端的未有股指未来的。

.2 基金装饰股指未来的的装饰策略性

基金本说话能力或方法末端的未有股指未来的,不注意中间定位的装饰策略性。

0说话能力或方法末端的基金装饰的库藏债券未来的施予使适应阐明

0.1 流传的库藏债券未来的装饰策略性

基金本说话能力或方法末端的未有库藏债券未来的,不注意中间定位的装饰策略性。

0.2 说话能力或方法末端的基金装饰的库藏债券未来的持仓和利害明细

基金本说话能力或方法末端的未有库藏债券未来的。

0.3 流传的库藏债券将来的装饰评价

基金本说话能力或方法末端的未有库藏债券未来的,无中间定位装饰评价。

1 装饰结成说话能力或方法正文

1.1 说话能力或方法期内,基金装饰的流行音乐十大畅销唱片文章的发行主题不注意涌现被接管机关

备案考察,或在本说话能力或方法编制新来年纪内受到公诸于众正式指控、处分使适应。

1.2 基金装饰的流行音乐十大畅销唱片产权股票中,不注意装饰于超出基金和约规则备选产权股票库

内部产权股票。

1.3 以此类推资产方法

序号 规定 概括(元)

1 存出以誓言约束金 98,387.04

2 应收信誉文章清算 –

3 应收信誉利息 –

4 应收信誉利钱 45,674,137.88

5 应收信誉信誉 54,143.37

6 以此类推应收信誉款 500.00

7 待摊费 –

8 以此类推 –

12

安达信筹集统前后一致典型体现券装饰基金 2016 年第 1 使驻扎说话能力或方法

9 共计 45,827,169

1.4说话能力或方法末端的某个存在转股期的可替换建立互信关系明细

基金净资产

序号 建立互信关系信号 建立互信关系规定 公允看重(元)

值系数(%)

1 128009 戈尔过失替换 1,267,200.00 0.07

2 110031 空贷转债 1,003,660 0.05

1.5说话能力或方法末端的流行音乐十大畅销唱片产权股票中在传阅强迫使适应的阐明

传阅强迫分得的财产的 基金净资产 传阅强迫情

序号 产权股票信号 产权股票规定

公允看重(元) 值系数(%) 况阐明

1 300463 麦克生物 20,696,637.10 1.07 新库存锁定

2 300443 金雷风电 11,114,742 0.57 新库存锁定

3 000651 格力电器 5,381,600.00 0.28 杰出的事项

4 300488 恒丰器 5,160,176.64 0.27 新库存锁定

§6 开敞式基金共有变更

单位:份

说话能力或方法期初基金共有共计 4,299,932,

说话能力或方法期内基金捐赠量 108,557,386

减:说话能力或方法期内基金履行共有共计 1,449,646,

说话能力或方法期内基金分拆变更共有 –

说话能力或方法末端的基金共有共计 2,958,843,

注:总申购共有收录说话能力或方法期内产生的替换入和花红再装饰共有;总履行共有收录本说话能力或方法期

在内侧地产生的替换共有。

§7 基金当检修员运用固有资产装饰基金使适应

说话能力或方法期内,基金当检修员未运用固有资产申购、履行或许施予基金。

13

安达信筹集统前后一致典型体现券装饰基金 2016 年第 1 使驻扎说话能力或方法

§8 备查用纸覆盖目录簿

备查用纸覆盖目录簿

1、 柴纳证监会赞同安达信筹集统前后一致典型体现券装饰基金发行及募集的用纸覆盖

2、 《安达信筹集统前后一致典型体现券装饰基金基金和约》

3、 《安达信筹集统前后一致典型体现券装饰基金招聘阐明书》

4、 《安达信筹集统前后一致典型体现券装饰基金托管在议定书中拟定》

5、 基金当检修员事情资历审阅及营业执照

6、 基金托管机构事情资历审阅及营业执照

7、 柴纳证监会查问的以此类推用纸覆盖

寄存品评价

上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 星展开账户大厦 9 楼

参考方法

网址: 或

国联安基金办理股份稍许地公司

2016年4月22日

14

检查公报原文

必达财经

Leave a Comment

(0 Comments)

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注