万家强债:分红公告

万 家 强 化 收 益 定 期 开 放 债 券 型

证 券 投 资 基 金 分 红 公 告

公 告 送 出 日 期 :2016 年 9 月 20 日

1 、 公 告 基 本 信 息

基金规定

按期启动公司债券证明

券 花费基金

基金缩写

万嘉激化利润益按期启动公司债券

(短掷还的缩写):万家强债)

基金主密码 161911

基金和约见效日期 2013 年 5 月 7 日

基金处理者姓名 万家基金支配股份有限公司

基金监护人姓名 华夏银行股份股份有限公司

公报根底

《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基

金 法》、《公 开 募集 证 券 投 资 基 金

运 作 管 理 办 法 》 和 《 万 家 强 化 收

益按期开 放 债 券 型 证 券 投 资 基

金 基 金 合 同》、《万 家 激化利润 益 定

开式公司债券防护花费基金的募集

阐明书》

支出分派水准标日 2016 年 9 月 8 日

截 止 收 益

分 配 基 准

日 的 互相牵连手指

根本日前腹核(单位):元 )

根本日基金便于使用的于利润分派(单位):元 ) 8,866,

结果水准标日 理智基金 承认的主张相同的人 红 刮治术计

分派要点(单位):元 )

4,433,

酬金平面图(单位):元/ 10 基金阄

年度彩金数的阐明 2016 年度进项的第 3 亚红

注 : 本 基 金基 金 合 同”十 七 、 基 金的 收 益 与 分派” 规 定 为:” 基 金 进项 每 季 度 最少

分 配 一 次 , 每 年 最 多 分 配 12 次 ,每 次 基 金 进项 分 配 比 例不 得 低 于 进项 分 配 基 准

每日单位股便于使用的于利润分派 50% ; 若 《 基 金 合 同 》 生 效 不 满 3 个月可 不搜集 益

分派。”

2 、 与 分 红 相 关 的 其 他 信 息

权利死去日 2016 年 9 月 23 日

除息日 2016 年 9 26个月 日 (场) 2016 年 9 月 23 天(开始)

现钞彩金日 2016 年 9 月 28 日 (场) 2016 年 9 月 27 日 (场 外)

利息抱反感

死去日期在中国防护死去处和Cl死去。

基金财产成为搭档

红 利 再 投 资 相 关 事 项

的阐明

基金成为封期。,无酬金再花费

涉税事项声明书 据国库、 正式的税 务 总 局 财 税 单词〔2002〕128 号 对外开放

式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》 , 基 金 向 投 资 者 分

基金进项,临时人员免征所得税

本钱互相牵连事项阐明 本基金本亚红免收分赃经纪业

注:股份股份有限公司的支出分派课题曾经举行了审察。。

3 、 其 他 需 要 提 示 的 事 项

(1 权利让原稿截止时间(2016) 年 9 月 21 日至 2016 年 9 月 23 天)基金暂时的暂时的停顿

跨 系 统 转 托管 业 务 。

(2 公报流出当天(2016)。 年 9 月 20 日) 万家激化利润益在深圳防护市

暂时的停顿一小时 (9:30-10:30) 。

(3 )本亚红不会的旋转本基金的风险进项特点,它不会的缩减基金的花费。

风险或提高某人的地位基金的花费进项。

(4 ) 权 益登 记 日 当 天通 过 场 内 市 买 入 的 基金 份 额 享 有本 次 分 红 权利 , 而 权

益 登 记 日 当 天 通 过 场 内 交 易 卖 出 的 基 金 份 额 不 享 有 本 次 分 红 权 益 。 权 益 登 记 日 当

天 通 过 场 内 场 外 申 购 的 基 金 份 额 不 享 有 本 次 分 红 权 益 , 权 益 登 记 日 当 天 通 过 场 内

招致声请兑现的基金阄拿本亚红权利。

(5 本基金花费者和花费者期望包含对立面互相牵连的I,可以上升

录 本 基 金 管 理 人 网 站 或 拨 打 客 户 服 务 电 话

400-888-0800 ( 免 长 途话 费) 或 95538 转 6 求教于互相牵连事项。

本公报。

万家基金支配股份有限公司

2016 年 9 月 20 日


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