万家强债:分红公告

万 家 强 化 收 益 定 期 开 放 债 券 型

证 券 投 资 基 金 分 红 公 告

公 告 送 出 日 期 :2016 年 9 月 20 日

1 、 公 告 基 本 信 息

基金选派

时限公然联系证明

券 值得买的东西基金

基金缩写

万嘉激化发生益时限公然联系

(短田的缩写):万家强债)

基金主加密 161911

基金和约失效日期 2013 年 5 月 7 日

基金理事姓名 万家基金凑合着活下去股份有限公司

基金管理人姓名 华夏银行股份股份有限公司

公报根底

《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基

金 法》、《公 开 募集 证 券 投 资 基 金

运 作 管 理 办 法 》 和 《 万 家 强 化 收

益时限开 放 债 券 型 证 券 投 资 基

金 基 金 合 同》、《万 家 激化发生 益 定

开式联系保安的值得买的东西基金的募集

阐明书》

支出分派水准标日 2016 年 9 月 8 日

截 止 收 益

分 配 基 准

日 的 相互关系手指

根本日利率期货(单位):元 )

根本日基金可用的于利润分派(单位):元 ) 8,866,

最后部分水准标日 粉底基金 答应的视角相同的人 红 面积计

分派财富(单位):元 )

4,433,

附加费平面图(单位):元/ 10 基金股

年度分配金数的阐明 2016 年度进项的第 3 亚红

注 : 本 基 金基 金 合 同”十 七 、 基 金的 收 益 与 分派” 规 定 为:” 基 金 进项 每 季 度 最少

分 配 一 次 , 每 年 最 多 分 配 12 次 ,每 次 基 金 进项 分 配 比 例不 得 低 于 进项 分 配 基 准

每日单位股可用的于利润分派 50% ; 若 《 基 金 合 同 》 生 效 不 满 3 个月可 不搜集 益

分派。”

2 、 与 分 红 相 关 的 其 他 信 息

合法权利对齐日 2016 年 9 月 23 日

除息日 2016 年 9 26个月 日 (场) 2016 年 9 月 23 天(进入)

现钞分配金日 2016 年 9 月 28 日 (场) 2016 年 9 月 27 日 (场 外)

彩金目的

对齐日期在中国保安的对齐处和Cl对齐。

基金迷住伙伴

红 利 再 投 资 相 关 事 项

的阐明

基金发生封期。,无附加费再值得买的东西

涉税事项声明书 据宝藏、 州税 务 总 局 财 税 单词〔2002〕128 号 对外开放

式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》 , 基 金 向 投 资 者 分

基金进项,暂定的免征所得税

本钱相互关系事项阐明 本基金本亚红免收分赃辅助费用

注:股份股份有限公司的支出分派放映曾经举行了审察。。

3 、 其 他 需 要 提 示 的 事 项

(1 合法权利让限期(2016) 年 9 月 21 日至 2016 年 9 月 23 天)基金减弱

跨 系 统 转 托管 业 务 。

(2 公报公布当天(2016)。 年 9 月 20 日) 万家激化发生益在深圳保安的买卖

失败一小时 (9:30-10:30) 。

(3 )本亚红无能力的机会本基金的风险进项特点,它无能力的扩大某人的权力基金的值得买的东西。

风险或扩大某人的权力基金的值得买的东西进项。

(4 ) 权 益登 记 日 当 天通 过 场 内 买卖 买 入 的 基金 份 额 享 有本 次 分 红 合法权利 , 而 权

益 登 记 日 当 天 通 过 场 内 交 易 卖 出 的 基 金 份 额 不 享 有 本 次 分 红 权 益 。 权 益 登 记 日 当

天 通 过 场 内 场 外 申 购 的 基 金 份 额 不 享 有 本 次 分 红 权 益 , 权 益 登 记 日 当 天 通 过 场 内

求婚推荐补救的基金股享受本亚红合法权利。

(5 本基金值得买的东西者和值得买的东西者期待熟人安心相互关系的I,可以上升地

录 本 基 金 管 理 人 网 站 或 拨 打 客 户 服 务 电 话

400-888-0800 ( 免 长 途话 费) 或 95538 转 6 求教于相互关系事项。

本公报。

万家基金凑合着活下去股份有限公司

2016 年 9 月 20 日


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